现金出纳年终个人工作总结模板（精选3篇）
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现金出纳年终个人工作总结模板（精选 3篇）
金出 年 个人工作 模板 篇现 纳 终 总结 1
转眼间，我来 XX 公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到及其
子公司(XX 公司和 XX 公司)，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工
作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水
平。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度
及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，
可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出
纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯
彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与
实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据
公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可
支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做
到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记
账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回
单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达
帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工
作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据，并做好印鉴
和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日
常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不
同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得"坐支"“，不得以 白
”条 抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的
意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业
务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行
结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省
了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，
与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导
下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进
行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式
及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实
践的一个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和
帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于EXCEL 在财务中的
运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。
工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握
财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。
做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人
素质及人格的考验。
在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希
望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是，知识面还不
够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对 20xx 年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的
完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面
的'水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，
进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破
长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方
法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还
将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。
在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信 20xx
年将在充实、喜悦、收获中度过。
金出 年 个人工作 模板 篇现 纳 终 总结 2
不知不觉加入到这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我
的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨
的工作气氛。
过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在这段时
间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，
现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在
新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工
作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，
同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执
行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按
凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任
双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时
发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支
票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序
“ ”手工登记 银行存款日记帐。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印
鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司
分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该
是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是
否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李
摘要：
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作者：文海小编1
分类：个人总结
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时间：2024-07-15
