公司出纳工作总结（精选19篇）
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公司出纳工作总结（精选 19 篇）
公司出 工作 篇纳 总结 1
时间如梭，转眼 20__年就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年
的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深
圳总部财务的对账以及资金结算等工作。
首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的
责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制
度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。根据会
计提供的凭证及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐
后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目
组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。由于我项目
部跟总部这种特殊的管理模式，导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂，而和总部
的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志
们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽
善尽美。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一
些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提
高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自
己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。新的
一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
公司出 工作 篇纳 总结 2
按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于XX 年6月15 日到安宁
分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作，
财务部出纳工作总结。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核
算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担
任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填
支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识
和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，
需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理
论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到
的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是
很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同
事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货
币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问
题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过了将近3“ ”个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用 轻松 来形
“ ”容，出纳工作绝非雕虫小技 ，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计
工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的
政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备
以下的基本要求
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚
的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，
还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部
的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利
益不受到损失。
五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力
为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思
想。
以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化
为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得
到了迅速提高，在以后的工作和学 中我 将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 工作，习还 职
为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导
和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真
诚的表示感谢!
公司出 工作 篇纳 总结 3
每月工作内容：
01 日-05 日： 行日 入及银记账录对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06 日-24 日： 核开票内容并开具运 及 代 票审输 货 发(北方物流)
25 日-26 日： 核司机的 用凭 ， 入 系 ，做 明 表格，并 。审 费 证 录财务 统报销 细结账
27 日-31 日：开具剩余的运 及 代 票输 货 发;与网上银行系统比较，及时做好银行单据
的录入。
每天 理 金的收与付，并于当日 入 系 ，做到日清日 。处现录财务 统结
每天 理 公用品的 放工作。处 办 发
每天 制 工的午 及 加班人 的晚餐。订 职 饭 现场 员
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海 行外高 支行、建 行外高 支行拿 行回 ， 取 用银桥 设银桥银 单 领 备
金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期 一次 公用品，每月做好 存工作。订购 办 盘
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费 20__年出纳工作计划
20__年出纳工作计划。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报
账)，对不符手续的发票不付款。
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年 人 都要参加 政局 的 人 教财务 员财 组织财务 员继续
育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1 、 望在__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、
季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表
等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后
能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。__年7月、12 月都有相关文件证明我可以缴
纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻
求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的
前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行
业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫
感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认
识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和
其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在__年的工作中能够不断改进，不断提高，
努力做到适岗。
摘要：
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公司出纳工作总结（精选19篇）公司出工作篇纳总结1 时间如梭，转眼20__年就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。 首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。根据会计提供的凭证及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。...
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作者：文海小编1
分类：个人总结
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时间：2024-07-15
