出纳职工个人工作月总结报告（通用3篇）
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出纳职工个人工作月总结报告（通用 3篇）
出 工个人工作月 告 篇纳职 总结报 1
时间：20__.4.1-4.30 尊敬的领导：
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不
觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作
的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。
第一周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所
有款项打到我公司对公账户。
4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于
31 日余额后结出余额
5. 按照发票 IC 卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与
否，到账后通知财务人员。
7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资
第二周：
1. 外出到国税办理发票红字认证 2. 到公司对公银行柜台办理转存业务 3. 登记现金
日记账和银行存款日记账。 4. 查询网上银行进账情况 5.开具发票，认真核对开票信息，
同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票
登记薄上明确注明回款情况 6.填制资金日报表格
7. 外出购买梦想鹏飞专用发票 8. 支付七里渠项目的费用。
第三周：
1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付
款
4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与
否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认
5. 填制资金日报表格
6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票 7. 发放 3 月份工资 8.登记现金
日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发
放工资的情况，填写支出单 9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标
准的利润发放奖金奖励
10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资
抵扣，还给被借款人。
第四周：
1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，
回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事
项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。
2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等
和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证
到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发
生。
3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支
出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费
用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和
神州惠科分别分摊25%来计算费用。
下月计划：
1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务 2. 购买三家公司的专用发票
和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用
3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单
4. 核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工
资，发放奖金。
5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的
情况(包括对公账户和个人账户) 6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日
记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业
绩，销售利润等
7. 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格
出 工个人工作月 告 篇纳职 总结报 2
伴随着紧张而忙碌的工作，模拟出纳的实习工作已悄然过去了，在老师正确领导下，
办公室各工作人员的共同努力下，我们完成了各项 工作任务。 今年是我们 08 界比较
特殊的一年，随着时间的推移，老师的管理也逐渐的正规化，这就要求我们办公人员的工
作也需要从细、从精入手，更好、 更细致的做好自己的本职工作。 回顾过去两周的工
作，留给我的有成功的经验，也有不足的教训。为了在新的一年里更加顺利的工作，作出
更好的成绩，特将过去两周里工作的得与失总结如下： 一、工作内容总结：
在两周的工作里，经老板的安排我主要进行了收付、反映、监督工作。作为出纳我
的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及
奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同
事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状
态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。以下
是我 20_年倒财务部出纳工作的工作总结。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位
的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知
识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体
现人生价值。同时为了提高工作效率，
平时自学电脑知识和erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。其次
作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几
个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，
做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其
它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支
付)，对不符手续的凭证不付款。
5 、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
6 、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
7 、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险
的投保工作。
8 、做好200_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1 、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
摘要：
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出纳职工个人工作月总结报告（通用3篇）出工个人工作月告篇纳职总结报1 时间：20__.4.1-4.30尊敬的领导： 紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。 第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。 4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制...
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作者：文海小编1
分类：个人总结
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时间：2024-07-15
