出纳员工工作总结（精选19篇）

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出纳员工工作总结（精选 19 篇）

出工工作篇纳员总结 1

　　这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在

敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，

本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位

上发挥了应有的作用。为了总经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验

和磨砺。

　　在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团协作。平时审核原始凭证、整理原始凭

证，安排有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指

明原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账，独立核算成本，

出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的转到编制财务会计报表，登记各账本。

　　今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。

除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任

务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末

提前提醒有关人员做准备，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常

常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在 9月劳动局进行生育保险的检查，配合

人事部更改凭证、账本等，一直加班到凌晨 3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资

料，及时提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任

劳任怨、尽职尽责。

　　在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，掌握购买发票

的银行卡余额。根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。对已经填

开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。

　　在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验

票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税

报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的安全意识，维护

个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握，每个月都到车

间亲自查看账务情况。

　　在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。积极参加各项活

动，做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办

事。努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不

“ ”断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，理论

联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增

长，使自身综合能力不断得到提高

　　本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培

训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规

范化要求。参加了工商大学的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方

面的学习，更进一步的提高了实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更

新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

　　在工作之中也存在很多不足，主要表现在：在本职工作上，由于经验和专业水平不

足，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作

中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素

质。

出工工作篇纳员总结 2

　　 xx 年已经过去，迎来崭新的XX 年。在过去的 xx 年度中我担任公司财务部出纳及劳资

工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、

提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责

是：倒班给客人订机票，更换led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交

付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极

配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。

总结请大家评议，多提宝贵意见。

　　首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机

会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份

工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作

方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

　　 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，

做到每日现金结算。

　　 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

　　 3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签才能给予支付)，

走团汇款也必须经过计调签或领导同意给予汇款。

　　 4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收

据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要

分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团

多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如

海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍

微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之

类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

　　 5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方

法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题

的能力。

　　在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，

只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 XX 年，我有新的工作

变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

出工工作篇纳员总结 3

　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努

力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提

高，其工作总结如下：

　　一、日常工作

　　收费。依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审

核签名。清点库存现金。查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否

到帐。收入存行。报销及借支。停车场月保卡的设置与发放。工资的发放，制工资发放

表，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

　　二、工作感悟

　　学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很

强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出

纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事

务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有

严谨细致的工作作风和职业道德。

　　出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保

管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不

受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭

力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思

想。

　　三、展望未来

　　回顾这一年来的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学

习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和

学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司

和全体工一起共同展员发 !在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予

我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出工工作篇纳员总结 4

　　作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括

日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售

数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、领取、

开户等工作。

　　一、日常的各种报销业务。

　　日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制

度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门

领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部

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出纳员工工作总结（精选19篇）出工工作篇纳员总结1　　这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。　　在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团协作。平时审核原始凭证、整理原始凭证，安排有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账，独立核算成...

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