出纳人员年终工作总结（精选31篇）

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出纳人员年终工作总结（精选 31 篇）

出人年工作篇纳员终总结 1

　　我是 xx 年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一

年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。

　　在正确领导下，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努

力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。

　　一、思想政治素质和理论水平方面

　　 “ ”一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和三个代表重要思想，用

马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马

列主义水平。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作

中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为

人民服务的宗旨。

　　二、必须具有高度的责任心

　　计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要

求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职

责，才能在工作中发现问题。

　　三、出纳岗位职责

　　负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任

务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因

此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证

自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行

帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提

高。

　　经过一年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经

济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，

严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

　　 2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚

的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，

还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　 3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

　　 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部

的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利

益不受到损失。

　　 5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力

为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思

想。

　　以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的

一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速

提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

出人年工作篇纳员终总结 2

　　作为出纳员，我这一年负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主

要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款

及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领

取、开户等工作。

　　一、日常的各种报销业务

　　日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制

度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门

领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部

门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，

无特殊情况不可以打车。

　　二、给供应商现支付货款

　　金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总

经理签字审批。

　　其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票

金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

　　三、金店销售结款及销售核算

　　金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交

给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，

核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次，

核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，按照售清登子销单记电

版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、

借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

　　在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，财务部建立了

一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的

数据统计。

　　四、记现金及银行存款日记账

　　记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银

行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及

时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。

　　五、工资的发放

　　关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供的工资总额分出现金和银

行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现

金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按

时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月到发工资的时候我要

严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。

　　六、办理银行业务

　　因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人

员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在

我来到公司后，部都是每月月初去行行，元发现财务银购买银对账单 /月，在我和的建议

下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了xx 元/年，一小笔不必要的费用。

　　七、其他

　　与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合的工作顺利进行。

　　总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

　　我我的水平有待提高，缺乏学的迫感和自性。不能把本上学的认为业务习紧觉课习专

业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错

误，财务工作是不能出现纰漏的。

　　此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我

工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

　　不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同

事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也

能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，

我把自我一年来的出工作行，、同事我行督。这纳进总结请领导对进监

　　作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。

　　 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按

凭证逐笔登入现金日记帐。

　　 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任

双重复核，以确保准确无误。

　　 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时

发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

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