项目出纳的主要工作内容

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项目出纳的主要工作内容

项目出纳需要每天与前台收款及时核对收费系统数据，做到

日清日结，并打印交易明细表确认存档。下面是小编整理的项目

出纳的主要工作内容。

篇一

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关

的其他工作

2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准

确性，并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金

管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督

核查，保证帐实相符

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

篇二

1、每天做好出纳现金、银行日报表;

2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐

全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确

性;

3、审核每日收支情况;

4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会

计;

6、其他有关现金、银行的日常工作;

7、领导交办的其他工作。

篇三

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性

和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记

录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和 IC

卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

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标签： #出纳 #项目 #工作

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项目出纳的主要工作内容项目出纳需要每天与前台收款及时核对收费系统数据，做到日清日结，并打印交易明细表确认存档。下面是小编整理的项目出纳的主要工作内容。篇一1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全6、负责记账凭证的打印、整理7、负责开具各项票据8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态...

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