出纳工作情况汇报总结（精选3篇）

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出纳工作情况汇报总结（精选 3篇）

出工作情况篇纳汇报总结 1

　　回顾这 1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、

管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以

及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复

核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证

了现金工作的准确性，及时性。

　　二、银行业务

　　日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备

用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开

具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写

准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记

所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

　　三、其他工作

　　从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合

作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现

金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及

时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计

提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核

算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

　　回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很

欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另

外，我能有现在这点小小的`进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到

了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普

普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很

多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种

灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，

尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求

的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论

结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新

一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中

认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实

的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导

和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大

发挥自己应有的作用。

　　最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，

在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出工作情况篇纳汇报总结 2

　　从20--年7月16 日入职到现在已经六年多了。从管理办公室的财务助理，到公司总

“ ”部的出纳、会计，从金网温暖的大家庭里，我学到了很多，我做到了。展望未来，我对

公司的发展和未来的工作充满信心和希望。为了制定更好的工作目标，取得更好的工作效

果，我把参加工作以来的情况总结如下：

　　一、前期工作总结。

　　对于企业来说，能力往往超越知识，物业管理公司对人才的要求也是能力第一。物业

管理企业对人才的要求很多，包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能

力、技术能力、协调沟通能力等。

　　第一阶段(20 —倍20 倍)：初级阶段。

　　在-“ —毕业之初，没有任何工作经验，对物业管理行业一无所知，有幸加入金网悉尼

”奥翔管理团队，看似简单的开票日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切

从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释疑，不断理清工作思路，总结工作方法。在各级

领导和同事的帮助和指导下，我从不参加会议，也从不熟悉会议。我逐渐摸清了工作中的

基本情况，找到了突破点，抓住了工作的重点和难点。后来，财务助理、嘉宾代表的特殊

“ ”身份加速缩短了我与专业人士的距离。客户服务前台的客户电话接听和接待需要很强的

专业知识和沟通技巧。大部分的物业管理都是琐碎的。协调好了，工作就会很被动。

　　这就需要在服务过程中不断提高与外界沟通的能力。同时，公司内部的沟通也很重

要。部门之间的沟通也很重要。只有通过良好的沟通，才能提高工作效率，减少不必要的

人工成本。一方面，边做边学，边做边学，不断掌握方法：积累经验。另一方面，问书，

问同事，不断丰富知识和技能。

　　 “ ”勤能补拙，因为当时我就生活在项目中，我利用下班后的时间总结完善自己的工作

内容，建立了各种收费账的模板。同时，我结合管理处的实际情况，制定了《财务收费流

程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》、《特约服务收费流程》。在各级领导的支

持和同事的配合下，各项流程迅速普及，为管理处日常财务工作的顺利开展奠定了坚实的

基础。

　　第二阶段(20 —倍20 倍)：开发阶段。

　　这一阶段，他在继续担任雪梨岙乡财务助理的同时，还介入了新接手项目温哥华森林

管理处的前期财务助理工作，进一步巩固了他从前期接管物业到业主入住所积累的财务工

作经验，也丰富了他的物业管理专业知识。项目进入日常管理后，因为新招聘的财务助理

是应届毕业生，我接触到了辅导新人的工作内容。我把自己的工作经验用文字表达出来，

和新人一起逐点练习，一起发现问题，一起解决问题。经过三个月的努力，新招聘的财务

助理已经能够胜任财务助理的工作。20--年底，我被调到公司新接手的 VILLA 管理处，担

任财务助理。此时恰逢财政部门改革。我努力学习专业知识，积极配合体制改革，在工作

中取得了一些成绩，得到了领导的肯定。

　　第三阶段(20 —年现在)：持续改进阶段。

　　年底，我被调到公司财务部当出纳。首先收银员一定要有足够的耐心和细心，不能出

错。每次还账，我都会把每笔钱数两遍，再数两遍。每天做好结账盘点，做好现金盘点

表。每月月底做好银行对账工作，及时编制银行余额对账表，做好与会计科目的对账工

作。工资的发放需要谨慎和谨慎，这直接关系到员工个人利益，因为日常的工作量已经基

本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。而公司总部

出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流

动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使

她们尽快融入金网络这个大家庭。

　　年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA 管理处的主管会计工作，同时兼

工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技

能，提高迅速。同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并

动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责

人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次整，工放工作正式移交调资发给

了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA 管理处的主管会计工作。

　　二、主要经验和收获。

　　在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经

验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

　　 (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

　　 (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状

态。

　　 (三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

　　 (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　 (五)“ ”只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

　　三、确立工作目，加作。标强协

　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的

工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的'命脉，我深深的感

到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　 1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理

处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的

目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

　　 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

　　 3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

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摘要：

出纳工作情况汇报总结（精选3篇）出工作情况篇纳汇报总结1　　回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　一、现金业务　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。　　二、银行业务　　日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成...

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