2024年出纳员年度工作总结范文（精选31篇）

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2024 年出纳员年度工作总结范文（精选 31 篇）

2024 年出年度工作范文篇纳员总结 1

　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结 20xx 年的工作以予在 20xx 年中更好的

发现自我，完善自我。20xx 年过去了，在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关

心，让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方

面有了很大的提升，xx 年的工作做出以下总结；

　　一、工作总结：

　　 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

　　 2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每

一天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

　　 3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现

金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借

款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章

和空白收据及发票。

　　 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才

能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　 6.根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的

经费发放工作。

　　 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和

银行存款日记账，做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。

　　 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下班终前向主管会计报送

现金日记账和相关附表的报表。

　　 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、20xx 年的工作计划

　　 1.吸取 15 遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。

　　 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

　　 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。

　　 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

　　 5.完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结

合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 将在充实、

喜悦、收获中度过。

　　在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是

对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激！

　　 xx 年已经过去，迎来崭新的XX 年。在过去的 xx 年度中我担任公司财务部出纳及劳资

工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、

提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责

是：倒班给客人订机票，更换led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交

付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极

配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。

总结请大家评议，多提宝贵意见。

　　首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机

会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份

工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作

方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。

　　顺利完成如下工作：

　　 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，

做到每日现金结算。

　　 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

　　 3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支

付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

　　 4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收

据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要

分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团

多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如

x），天数，人数，金，客人姓名，出日期，收款人。的，开收据的候稍微额发这样话时

麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类

的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

　　 5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世

方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问

题的能力。

　　在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，

只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 XX 年，我有新的工作

变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

2024 年出年度工作范文篇纳员总结 2

　　时光飞逝，20xx 年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户

的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的

现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以

及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银

行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

　　一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡

的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追

求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情

况总结汇报如下：

　　一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

　　每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相

符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据

和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细

心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我

独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

　　二、度端正，依章事，格行律。态办严执财务纪

　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、

规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进

行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真

实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销。对记载不准确、不

完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了

会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实

发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整

性进行认真审核，经得起随时检查。

　　三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。

　　尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为

实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质

按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉

献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经

过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎

实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，

各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。

　　四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。

　　我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些

费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我

负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费

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