2024出纳工作总结（通用34篇）
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2024 出纳工作总结（通用 34 篇）
2024 出 工作 篇纳 总结 1
我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很
简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是专心、用心、细心，才能
保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心，让我清楚的认识到我工作的不足，从
而也学到很多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结：
一、完成的工作
1、办理日常现金支付和银行结算业务;
2、登记现金日记账和银行日记账;
3、保管库存现金和各类有价证券;
4、保管财务印章和空白支票;
5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使
用力度，截止 1-10 月理财和贴息为企业创效 121.67 万元;
6、保障资金安全;
7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况方便合理调度资金。
二、存在的问题
1、对出纳岗位职责认识不足;
2、工作素养亟待提升;
三、解决方法
1、认真履行岗位职责，对照职责认真开展工作;
2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业知识的学习，虚心请教领导
和同事，增强分析问题、解决问题的能力;
3、要热爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯;
四、明年工作目标
1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效 120 万元;
2024 出 工作 篇纳 总结 2
进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，
基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：
1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的
会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培
训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部
及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;
有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表
清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济
参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工
作，提升公司会计管理水平。
2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，
造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，
通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租
金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进
行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签
字，解决了以往的计算难题。
3、往来账款核对工作情况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量
的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司
审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊
难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好
评，树立了企业形象。
4、现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次
款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意
识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证
提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总
额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺
利的开展。
5、目前存在问题及下阶段的工作安排。
A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作
不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，
为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社
保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保
护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查
阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报
销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑
账)，手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票
和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办
人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流
水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的'备用金，其请款单据需
另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式
发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲
减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理
好施工生产及后勤服务工作。
(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用
支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料
保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处
理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。
报告截止日期定为每月-日。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计
收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材
料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线
网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企
业资金周转率，取得更大的经济效益。
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：
a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使
用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必
须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字
确认后，会计才可入账处理。
b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好
字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这
关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家
多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划。
2024 出 工作 篇纳 总结 3
20xx 年结束了，20xx 年也在我们的期待中姗姗而来。我在 20xx 年xx 月xx 日进入江
苏大家庭，到现在也有三个多月的时间，在这三个多月的时间里学到了在学校无法学到的
知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在
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2024出纳工作总结（通用34篇）2024出工作篇纳总结1 我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是专心、用心、细心，才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心，让我清楚的认识到我工作的不足，从而也学到很多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结： 一、完成的工作 1、办理日常现金支付和银行结算业务; 2、登记现金日记账和银行日记账; 3、保管库存现金和各类有价证券; 4、保管财务印章和空白支票; 5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使...
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作者：文海小编1
分类：个人总结
价格：免费
属性：49 页
大小：94KB
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时间：2024-07-15
