最新出纳月工作总结与计划优秀范文（通用24篇）

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最新出纳月工作总结与计划优秀范文（通用 24 篇）

最新出纳月工作总结与计划优秀范文篇 1

随着时间的流逝，时间到了 201x 年，总结 201x 年的工作以

予在 201x 年中更好的发现自己，完善自我。

201x 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助

和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让

我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、

人事的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理

3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核

5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制

度管理

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须

总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金

库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款

相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

最新出纳月工作总结与计划优秀范文篇 2

一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前

年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟

通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个

别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要

求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据

各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况

进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，

财务部在 4 月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核

单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使

用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用

报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很

到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问

题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超

出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的

支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规

避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发

票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的

分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发

票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局

沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**

医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通

过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、

资产结构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘

点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月

的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对

于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的

重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的

财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务

就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进

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摘要：

最新出纳月工作总结与计划优秀范文（通用24篇）最新出纳月工作总结与计划优秀范文篇1随着时间的流逝，时间到了201x年，总结201x年的工作以予在201x年中更好的发现自己，完善自我。201x年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核5、对公...

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