集团公司财务审计部年终总结及工作思路

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集团公司财务审计部年终总结及工作思路

200*年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的

关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计

部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧

围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真

抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成

绩。为了总结经验教训，更好的完成 XX 年的各项工作任务，我部

就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、XX 年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务

服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计

部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一

管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集

团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公

司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务

审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支

自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟

草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思

路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思

想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工

作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金

库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等

问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿

相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、

性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地

指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国

有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管

理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团

健康发展。集团公司从 XX 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳

入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理

中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公

司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预

算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核

和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各

分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运

行。 4、增强财务服务意识

XX 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效

益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效

益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实

了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财

务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制

度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规

范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完

整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的

管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX 年及 XX 年明细账详细

分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统

计，为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定基础；二是提高预算透

明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，

经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单

位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三

是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情

况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审

批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定

的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各

分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 XX

年全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策

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标签： #总结 #年终总结 #财务

摘要：

集团公司财务审计部年终总结及工作思路200*年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教，更好的完成XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、XX年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集...

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