关于出纳的工作总结报告例文

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关于出纳的工作总结报告例文

篇一

财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中

起着至关重要的作用。x 年 x 月我有幸被公司录用，在这几个月的

学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁

的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到

了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工

作：

一．现金业务

按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记

账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定

的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现

金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到

现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证

现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限

额，做到不任意“坐支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了

现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度

的收支业务，不予受理。

二．银行业务

日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票

转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依

照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真

复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，

保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真

登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实

并督促未达帐项及时入帐。每月末及时与各个银行核实账目单往

来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对 1

于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分

别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。

三．其他工作

首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于

本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依

据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务

手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、审批人签字方

可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助

会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同

事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写

监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，

严格出具检测数据结果。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里

都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足

之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的

很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领

导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合

理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职

员。

在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更

加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领

导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能

在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心

和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的

问题。在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加

公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在

业务上的差距，不断提高自身素质和业务能，2

让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展

作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上

指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大

发挥自己应有的作用。在新的一年里，作为公司的一名财务人员

我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪

费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理

部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允

许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、

企业化、正规化。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事

和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体

里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希

望！

篇二

一、坚持学习，不断提高思想政治素养和自身综合素质

(一)强化自身修养,坚定政治信念，端正工作作风

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标签： #总结 #工作总结 #出纳

摘要：

关于出纳的工作总结报告例文篇一财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一．现金业务按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；...

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