出纳月底工作总结
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出纳月底工作总结
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的
时候了。今天小编为您准备了出纳月底工作总结，希望对你有所
帮助!
忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间
如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理
不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。
第一周：
1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已
经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。
4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行
账目。将个人卡于 31 日余额后结出余额。
5. 按照发票 ic 卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和
客户核对到账与否，到账后通知财务人员。
7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。
第二周：
1. 外出到国税办理发票红字认证
2. 到公司对公银行柜台办理转存业务
3. 登记现金日记账和银行存款日记账。
4. 查询网上银行进账情况
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5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已
经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记
薄上明确注明回款情况
6. 填制资金日报表格
7. 外出购买梦想鹏飞专用发票
8. 支付七里渠项目的费用。
第三周：
1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一
致，审核无误制单付款
4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和
客户核对到账与否， 到账后通知财务人员。并到支出单上签字确
认。
5. 填制资金日报表格
6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票
7. 发放 3 月份工资
8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面
发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单.
9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的
利润发放奖金奖励
10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处
理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。
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第四周：
1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员
的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账
户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很
急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。
2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司
这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款
情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进
销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废
情况发生。
3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家
公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理
计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到
七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航
和神州惠科分别分摊25%来计算费用。
下月计划：
1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务
2. 购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的
续费费用
3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单
4. 核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、
核算提成。发放工资，发放奖金。
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摘要：
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出纳月底工作总结紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。今天小编为您准备了出纳月底工作总结，希望对你有所帮助!忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。5.按照发票ic卡上的详...
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作者：littere...
分类：工作总结
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时间：2024-10-05
