出纳人员工作总结范例

VIP免费

3.0 littered 2024-10-05 999+ 41.52KB 7 页 6贝壳海报

侵权投诉

出纳人员工作总结范例

【篇一】

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的

财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现

金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核

算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购

买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务。

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的

环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然

后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有

经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付

款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数

量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和 fa 票金

额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日

的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一

部分在 A 公司入账，一部分在 B 公司入账；其次，核对 fa 票开的

是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一

致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销

售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工

作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借

款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各

类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售

核算工作，在 XXX 的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算

对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系

列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的

工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核

对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守

公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据***提

供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工

并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资

的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员

工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流

程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次

发生同样的错误。

六、办-理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问

题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款

或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后

发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10 元/月，

在我和 XXX 的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司

省去了120 元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟

通，配合 XXX 的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉

性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。

在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工

作是不能出现纰漏的。

此外，我要特别感谢公司领导、***及各位同事在工作中给予

我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在

以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

【篇二】

因为回首过去的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自

已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但

大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #总结 #工作总结 #出纳

摘要：

出纳人员工作总结范例【篇一】作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务。日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批...

展开>> 收起<<

出纳人员工作总结范例.docx

共7页,预览5页

还剩页未读，继续阅读