出纳个人年终工作总结范本

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出纳个人年终工作总结范本

篇一：

目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的

意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实

际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解

管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，

敬请批评指正。

一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做

好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安

全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带

头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，

发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防

案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管

理要求。

二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管

理规定，结合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施

细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明

确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总

结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解

决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部

处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习

的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。

三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵

照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相

互制约，相互监督；金库会计核算制度严格落实，管库员与记账

员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰

账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、

系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过 1323 确认与101 现

金科目核对。

四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交

接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点

管理办法》。库房 2318 代保管物品的管理做到按规定执行，为杜

绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式

帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人

员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，

同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保

现金整点在整点区内差错的真实性。

五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除

安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我

行现金调运和提解人员的人身安全。

篇二：

现将总行营业部 XX 年会计结算工作总结如下：

一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标

为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强

化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观

性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面

的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我

部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内

容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控

考核机制，有效防范和化解经营风险。

二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成 XX 年账户年检

和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有

效性、合规性

（一）严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单

位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变

更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前

我部存量单位结算账户共户，XX 年新开各类结算账户 270 户，变

更账户资料 120 户，撤销各类账户 118 户。

（二）按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求，严格审阅账户

资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。XX 年

通过 ecif 系统传递资料共 1250 份。

（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批

量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳

入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内

18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。

三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利

益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社

会信誉

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标签： #总结 #工作总结 #出纳

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出纳个人年终工作总结范本篇一：目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管...

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