出纳个人年末总结汇报（通用3篇）

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出纳个人年末总结汇报（通用 3 篇）

出纳个人年末总结汇报篇 1

在上个月中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对

账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经办人、核算会

计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报

销。

5、及时安排承兑汇票的相关事宜等。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日

记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、

准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。随着公司不

断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

在下个月中的工作计划：

1、巩固“会计指引”“出纳管理制度公司”及公司相关费用报销

规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在

资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存

现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收

讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇

报。每日终了，录入资金日报表。

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准

确。

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会

计资料的整理、归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳个人年末总结汇报篇 2

一、基础建设

XX 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工

作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计

处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我

校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开

展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健

全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范

化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权

限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为

领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名（均为应届

本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资

格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学

习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为

合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使

我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴

熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了

大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交

流，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、参与后勤改革

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出纳个人年末总结汇报（通用3篇）出纳个人年末总结汇报篇1在上个月中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经办人、核算会计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报销。5、及时安排承兑汇票的相关事宜等。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁...

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