出纳个人年末总结汇报（通用3篇）
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出纳个人年末总结汇报（通用 3 篇）
出纳个人年末总结汇报 篇 1
在上个月中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账
目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对
账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，
从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经办人、核算会
计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报
销。
5、及时安排承兑汇票的相关事宜等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日
记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、
准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。随着公司不
断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
在下个月中的工作计划：
1
1、巩固“会计指引”“出纳管理制度公司”及公司相关费用报销
规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在
资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存
现金，不得浮存账外现金。
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收
讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，
并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇
报。每日终了，录入资金日报表。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准
确。
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会
计资料的整理、归档。
7、定期和不定期向财务部经理报告工作。
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳个人年末总结汇报 篇 2
一、基础建设
XX 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工
作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计
处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我
校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开
2
展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健
全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范
化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权
限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为
领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名（均为应届
本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资
格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学
习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为
合理的充满生机和活力的审计队伍。
二、学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使
我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴
熟、务实高效"的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了
大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交
流，共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
三、参与后勤改革
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摘要：
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出纳个人年末总结汇报（通用3篇）出纳个人年末总结汇报篇1在上个月中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经办人、核算会计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报销。5、及时安排承兑汇票的相关事宜等。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁...
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作者：littere...
分类：工作总结
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