财务科20xx年度工作总结
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财务科 20xx 年度工作总结
财务科 XX 年年度工作总结
一、XX 年年工作总结
物资公司自XX 年年 4 月 18 日成立以来，财务科在这近一年
的时间里，在公司领导的关怀和指导下，在兄弟科室的大力协助
下，财务科财务管理工作既取得了成绩，也存在一些不足。
现将财务科 XX 年年这一年的工作情况总结如下：
（一）一年来的工作情况
1、搭建财务核算体系管理框架
公司成立后，财务科积极构建财务核算体系，构建财务管理
框架，只要分为四个板块。财务决算板块：核算公司经营业绩情
况，用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求；绩效
会计板块：实际上是以台帐的形式对决算资料进行相关调整，全
面真实反映公司经营业绩管理情况，主要用于内部管理需要；快
报板块：每月初，用于快速、初步反映公司的财务状况，满足国
资委对中央企业快速了解的需要；预算报表板块：用于反映公司
对以后会计期间经营状况进行合理预测情况，促使公司经营按计
划有序进行。XX 年年度财务科共报送决算文件 3 份、绩效文件 3
份、快报文件 5 份。
2、构筑和谐内外财务管理环境
构筑和谐的内外部环境，是物资公司稳步发展的先决条件。
对物资公司财务管理工作同样如此。
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一是取得局财会部支持：因为在制度建设、银行授信、税务处
理、外联资源等方面局财会部都有公司无法比拟的优势，正确看
待和处理与局财会部的关系有利于我们创造和谐的内部环境，今
年的财务管理工作一直得到局财会部的大力支持。
二是取得多家银行支持：随着公司经营业务的逐步展开，需要银
行中间业务支持将越来越多，XX 年年由于公司新设立，在建设银
行没有总授信情况下，办理了 xx 项目投标和 xx 项目履约总计 xxx
万元的保函业务，办理了 xx 项目投标的资信证明；其次与 xx 银
行积极联系，在局担保 xxx 万元的情况下，取得了 xxx 万元授信
总额度，用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务，目前
已经在中信银行的支持下，无保证金出具了 xxxx 项目 xx 万元投
标保函，节约了流动资金 xx 万元。
三是取得税务部门支持：XX 年年 2 季度，通过与开发区国税局的
充分沟通协调，一次性取得了增值税一般纳税人资格，为增值税
的抵扣扫清了障碍，节约运营了成本；自四季度初，向开发区国
税局递交了新办企业减免所得税申请，目前已经通过了该国税局
的审批，正在向市国税局上报。总的看来，与税务局的关系维持
比较融洽。
四是通过德勤上市审计：尽管工总上市审计和评估是以 XX 年 12
月 31 日为基准日，并且物资公司也是新成立，但是公司按照规定
也参与了今年 630和930 报表的德勤审计，提供资料和相关数
据，顺利通过上市审计。
3、融入公司经营业务管理体系
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财务科紧紧围绕公司经营开发开展工作，以此为中心按照轻
重缓急安排财务科的日常工作，做到有预见、有计划，增强财务
管理工作前瞻性、规划性，参与了工程物资设备的招投标和郑西
等项目投标文件的保函的办理等，为财务科工作了拓宽思路，增
强财务工作为经营服务的理念。
4、推动财务信息化管理进程
财务管理的信息化是企业发展方向，特别是工总上市后，证
券市场对股份公司财务数据的披露要求更加严格，时间性要求更
加突出。公司自成立开始，财务科财务信息化建设就走在了前
面，财务帐务系统按照局财会部要求提前上网核算，财务报表系
统目前已经实现了网上填报审核和上报程序。另外，由于财务人
员较少，在税务申报方面，财务科实现了国税和地税网上申报，
简化了程序，提高了申报效率。
5、加强学习提高财务管理水平
公司财务科财务管理面对的是以前没有接触到的物资供销业
务、增值税的核算，还有新的财务管理模式，必须要以高度的责
任心来加强学习，认真研究各项经济业务，避免走弯路。今年针
对业务性质加强了对税法的研究学习，做到税务会计核算合法；
加强了对新企业财务通则、企业会计准则学习，做到基本业务核
算合理；加强了对七局财务制度和办法深入学习，做到经济业务
核算合规，并且积极参加局财务部组织的各种培训学习和交流，
提高了财务管理水平。
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摘要：
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财务科20xx年度工作总结财务科XX年年度工作总结一、XX年年工作总结物资公司自 XX年年4月18日成立以来，财务科在这近一年的时间里，在公司领导的关怀和指导下，在兄弟科室的大力协助下，财务科财务管理工作既取得了成绩，也存在一些不足。现将财务科XX年年这一年的工作情况总结如下：（一）一年来的工作情况1、搭建财务核算体系管理框架公司成立后，财务科积极构建财务核算体系，构建财务管理框架，只要分为四个板块。财务决算板块：核算公司经营业绩情况，用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求；绩效会计板块：实际上是以台帐的形式对决算资料进行相关调整，全面真实反映公司经营业绩管理情况，主要用于内部管理需要...
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作者：littere...
分类：工作总结
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时间：2024-10-05
