财务部20xx年度工作总结及述职报告87

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财务部 20xx 年度工作总结及述职报告

董事长、总经理、各位领导、各位同仁：

新年好！借此机会给大家拜个早年!

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经

理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项

工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调

度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的

收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还

存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工

作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高

工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我

们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化

和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的

应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务

人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打

下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻

重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财

务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，

我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了

各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在 8 月

至 12 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和

胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收

付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金

收付达2亿 3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据

的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，

认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努

力。财务部全年审核原始单据 12824张，处理会计凭证 2179 张，

准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其

严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的

上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去

的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控

制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务

管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本

单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立

并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往

来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构

建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手

续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年

工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加

盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济

收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设

和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，

与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担

了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招

商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了

市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成

投资 2.6 亿元，偿还到期贷款4500 万元。资金的成功运作保证了

长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA 资

信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为

了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以

期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5 月向银行申请房地产

开发贷款3000 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款

报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视

察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，

同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到

公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和

市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价

格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动

性提供财务参考。

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标签： #述职报告 #总结 #工作总结

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财务部20xx年度工作总结及述职报告董事长、总经理、各位领导、各位同仁：新年好！借此机会给大家拜个早年!回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作...

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