20xx电力局财务部工作总结范文

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20xx 电力局财务部工作总结范文

20XX 年**电力局在市我局的正确领导下，在市我局财务部的

具体指标导下，以局职代会精神为指引，以预算管理为重点;以素

质提升为手段;组织全局职工，开展“三节约”活动，倡导增供扩

销，增收节支，完成了各项财务指标。现将上半年各项工作的完

成情况总结如下:

一、圆满完成预算编制修定工作

上半年，我局早安排、早着手，结合 20XX 年的预算编制原

则，圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理办法，提高预算

编制的准确性，加强对预算执行偏差的考核，将科技开发、财产

保险等费用纳入可控费用管理，将社保、职工教育经费纳入相对

可控费用管理，利用预算管理系统，实现预算执行的时时监控，

强化控制，确保经营活动的可控在控。二是坚持从紧从严安排各

项成本，树立“过紧日子”的观念，对 20XX 年新增资产不安排材

料与修理费，可控管理费用在 20**年下降 5%的基础上再下降 5%，

从严控制非生产性支出。三是继续推行标准成本的运用，成本费

用水平和资产规模、线路长度、变电容量、售电收入、职工人数

挂钩，加强对人工成本的管理，严格按照政策核定社会保险费用

等人工成本，进一步降低管理性费用支出。通过以上三项措施的

落实，圆满完成预算任务，并建立了快速反映机制，使上半年的

预算实现了可控再控。

二、预算指标完成情况及预算执行的特点

上半年，我局认真落实各项预算措施，增供扩销，增收节

支，取得了很好的效果，大部分指标圆满完成预算会务。一是完

成售电量 82**0 万千瓦时，同比增加 2169 万千瓦时，完成半年预

算的 100.22%,完成全年预算的 46.64%;二完成营业收入万元，同

比增加 1007 万元,增长率 2.7%;完成半年预算的 99.18%,完成全年

预算的 47.44%;三是完成内部利润万元，同比增加 106 万元,增长

率 3.42%;完成半年预算的 98.57%,完成全年预算的 47.43%;四是完

成可控成本万元，完成半年预算的 99.77%,完成全年预算的

39.91%;五是资金集中率完成 100%,基本账户日均余额为 11.5 万

元,存货月平均余额为 5 万元,均控制较好;六是电费回收率、电费

达账率均完成 100%，完成当期电费月末结零。

之所以，面对严峻的国际国内环境，我局指标任务仍能圆满

完成，主要原因就是认真执行预算，实现了预算的可控能控，具

体执行特点：一是采取措施，查找问题，大部分指标完成预算任

务，只有售电均价、主营业务收入、利润总额三项指标未完成进

度计划。但这是受国际、国内环境对电量结构变化的影响所致，

如果扣除电量结构变电的变化影响，我局上半年收入、利润指标

均超计划完成。二是找准着力点，成本预算执行偏差得到较好控

制。针对成本预算执行着偏差控制难度加大(**年的特殊原因导

致)、成本压力加大(将科技开发、财产保险等费用纳入可控成本

管理)、调控压力加大(部份费用指标压降 5%)三方面存在的问

题，找准着力点，较好的控制了成本偏差,提高了预算的预见性、

准确性，增加了调控力与执行力。

三、上半年主要开展的工作

上半年主要开展的工作有：一是以流动资产周转率为切入

点，强化资金控制。截止 6月止，存货余额 4 万元、基本账户日

均余额 11.5 万元、资金集中率 100%、电费达账率 100%。积极推

行市我局资金内部运作，为市我局推迟贷款，降低利息支出起到

了一定的作用。二是成本预算管理推进有力，执行效果明显。09

年成本预算本着自上而下、自下而上、上下结合的原则，进行安

排和控制。上半年**局成本预算均按照预算均衡发生，实现了成

本的可控、在控。三是强化执行力建设，落实责任，确保事事有

安排，件件有落实。四是规范会计档案管理，提升会计基础工作

对财务部门的会计档案统一管理，严格查阅、建立了复印制度，

防止会计档案毁损、散失和泄密，使**局会计档案管理得以进一

步规范。五是持续保待电费月末回收率、达账率 100%。

四、存在的问题和下步工作打算

我局上半年的工作取得了一定的成绩，许多指标圆满完成市

局下达的任务，但也还有一些如利润等重要指标未实现年初计

划，除国际国内形势的影响外，我们在工作中也还存在一些问题

和不足。一是开拓市场的力度还有待进一步加大;二是遗留款项的

追收力度有待进一步加大;三是搞好预算管理工作还需加强。

针对存在的问题，在 20XX 年下半年工作中，我们将团结全局

干部职工，进一步统一思想，以局职代会精神为指引，以预算管

理为重点，在增供扩销、增收节支上下大功夫，提高认识，攻坚

克难，争取迎头赶上，弥补好上半年利润未完成的不足，为圆满

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20xx电力局财务部工作总结范文20XX年**电力局在市我局的正确领导下，在市我局财务部的具体指标导下，以局职代会精神为指引，以预算管理为重点;以素质提升为手段;组织全局职工，开展“三节约”活动，倡导增供扩销，增收节支，完成了各项财务指标。现将上半年各项工作的完成情况总结如下:一、圆满完成预算编制修定工作上半年，我局早安排、早着手，结合20XX年的预算编制原则，圆满完成预算编制工作。一是修订预算管理办法，提高预算编制的准确性，加强对预算执行偏差的考核，将科技开发、财产保险等费用纳入可控费用管理，将社保、职工教育经费纳入相对可控费用管理，利用预算管理系统，实现预算执行的时时监控，强化控制，确保经...

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