20xx出纳上半年工作总结3篇

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20xx 出纳上半年工作总结 3 篇

200×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司

出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职

责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业

务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠

费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

工的意外伤害险的投保工作。

4、做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

部门，

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审

阅。

3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工

作。

在上半年工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、

审批人签方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

1、面对新旧标准更替的关键时刻，领导的一声令下，结算科在刘

科长的带领下，大家尽心尽力，出谋划策，想更简便更系统不断

完善的统计方法：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交接好，

送给杨丽娜输入系统，过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单

注明分公司并按照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽误

自己行赔工作和及时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨

和实施贡献了很大的心力!统计方法不断完善，不断进步，工作量

也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务

机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一

贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得准确率

高，令人信赖，对完她自己负责的国际仓单后，也能不遗余力的

帮助大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题，令人茅塞顿

开。在新标准刚实施的前期，说实话大家心里都还没有底阿!存在

很多疑问：一、对仓单的工作量如何阿?二、会碰到那些细节问题

啊?三、能不能得到航空公司承认阿?四、这么多仓单搁哪啊?等等

一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召大家加班

加点也要把仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在

6 号晚上就对了出来!当你征服一座高山的时候，回眸望去，原来

高山已踩在你们的脚下。结算科团结在刘科长的周围将问题一一

克服一一解决，现在只要按照顺序保证仓单输入准确就可以了，

同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出了很多地方!改善办公

环境方面，李艳霞同志又是功不可没，眼里总是有活，同时也督

促大家一起去做!

2、应收帐款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，原来要钱是

这样要的!每次面对要钱难题，刘科长总能峰会路转，将问题解

决!例如：几个航空公司出现的将发票联丢失现象，刘科长也能找

到对方领导万般商量以复印记账联盖章解决。同时告诉大伟，有

空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过程

中，与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话，比很多亲人

联系的都多!所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情!日久都

生情嘛!同时，不忘定期联络感情例如：给航空公司千里送樱桃，

礼轻情意重!很信赖领导说出即做的为人原则!xx 年 1-5 月共发生

应收帐款 2404 万元，入账应收帐款 1830 万元。应收帐款是个源

源不断总需要解决的问题，时刻都不能放松要求。加强与航空公

司的联系!让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务!

3、大家在完成自己分内任务的同时，也挤出时间学习增长会计知

识，增强会计专业能力，考取各种职业证书，大家的学习热情都

很高涨。

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标签： #总结 #工作总结 #出纳

摘要：

20xx出纳上半年工作总结3篇200×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门，二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需...

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