出纳工作计划表（精选30篇）
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出纳工作计划表（精选 30 篇）
出 工作 划表 篇纳 计 1
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依
据。
对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更
趋于管理的需要。 修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理
做好前期工作。
设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统
“筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出 财务、合同
”管理月活动 ，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工
作还达不到公司领导的要求。
“ ”为了使财务人员能充分地认识 财务、合同管理月活动 的重要性，财务总监姚总亲自
给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做
事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够
的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的
同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现
在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥
“ ”补。针对 财务、合同管理月活动 进行了工作布置。
根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级
明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集
及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项
工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符
合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部
管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容
进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司
的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要
求。
某月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程
序、上报集团公司的报表都进行了明确。
对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今
后财务管理做好基础工作。
根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工
作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提
出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面
开展，逐步完善财务的管理工作。
会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，
首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要
明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何
看报表，这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于某年某月推出《成本费
用明细分类目录及说明》;于某年某月某日推出《会计报表管理试行办法》;
某年某月某日推出《会计凭证管理试行办法》。 会计报表推出执行某个月后，从会
计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。
“但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样 损益明细及异
”动情况表 就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充.
出 工作 划表 篇纳 计 2
行的具体做法是
落实责任， 一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证
同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这
项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪， 出纳工作是一项每天都与钞票打交
道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保
证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善
而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，行按照出纳工作的特点及运行规律，对如
何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保
持做了大量的工作。
找出影响出纳工作质量的症结。前期， 一是深入调查研究。行针对出纳制度和操作
规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过
深入细致的调查，发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳
操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明
确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。
而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周
而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的不仅要知道这项工作如何
干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期
执行的不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的而要达到这一点，就必须按照保证
出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论， 二是抓住问题症结。
行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上
缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程》针对没收假币缺乏严密
“ ”的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以 五个当面 为主要内容的没收假币操
”作规程》五个当面 即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加
“ ”盖 假币 戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对
保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，行根据出纳制度和人民银行
南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作
技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则》规定了每半年整点
上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金 500 元和 300 元;发现并
收缴假币的按假币面额的10% ”奖励柜员 对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相
‘关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为优秀
’ “ ”出纳员 针对检查督导不力、考核不严的问题，把对出纳工作检查督导责任 列为内勤主
任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳
定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥， 三是狠抓责任落
实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把
执行制度的具体责任落实到实处。因此，行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了
岗位职责履行明白书》把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体
责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够
得到一以贯之地严格执行。
增强技能， 二、抓好培训。为提高出纳工作质量提供业务素质保证
要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具
备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，
出纳工作责任重大、专业性强。切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选
派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;
邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看
反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，行对全行
18 名专职出纳员和 71 名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 一是举办出纳业务培训班。近
年来。使他专业知识水平得到系统的提高。
行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间， 二是正
常开展岗位练兵活动。近年来。组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假
币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效
工资考评的内容。
每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试， 三是定期对业务技能进行评
级考试。从20 “某年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行 一考定一
”年、来年再考评动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的
主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
突出重点， 三、抓住关键。为提高出纳工作质量提供客观条件保证。
摘要：
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出纳工作计划表（精选30篇）出工作划表篇纳计1 一、职能发展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更 趋于管理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。 设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统 “筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。财务合同管理月总结公司推出财务、合同”管理月活动，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-07-14
