2022下半年出纳工作计划范文（通用14篇）
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2022 下半年出纳工作计划范文（通用 14 篇）
2022 下半年出 工作 划范文 篇纳 计 1
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为
已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格
把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报
明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支
票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的
业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项
支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指
标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分
析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门
预算执行情况的分析必须于每月 2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；
无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实
体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
2022 下半年出 工作 划范文 篇纳 计 2
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的
方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培
训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争
取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财
务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查
7、8月份，国税稽查将按计划对公司 20xx 年财务工作进行审计，针对敏感问题我部
门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证
审计工作的顺利进行。
四、完成 20xx 年预算初稿编制工作
根据集团历年要求，在 10、11 月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司
的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工
作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大
家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标
的实现做出更大的贡献！
2022 下半年出 工作 划范文 篇纳 计 3
时光飞逝，转瞬间已进入 20xx 年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢
兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对 20xx
年度下半年的工作作出如下计划：
一、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为
主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计
账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务
基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始
票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账
证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财
务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全
面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务
筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
二、增强财务监督职能
在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活
动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执
行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。
三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算
业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资
的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，
合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续
和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现
金需求。
3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交
流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能
力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行
方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支
付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益
在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各
项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面
的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策
提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公
司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、
执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财
务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综
上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的
方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼
备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。
六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策、经营方
案的制定，做好参谋工作
下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在
以下几个方面继续做好工作：
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2022下半年出纳工作计划范文（通用14篇）2022下半年出工作划范文篇纳计1 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现...
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