精选15年会计年终工作总结
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精选 15 年会计年终工作总结
xx 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的支持协作
下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件
精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自
己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履
行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等工作，
保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用
好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财
务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任
务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作
情况总结如下：
第一部分 xx 工作回顾
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复
核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就
是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规
范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面
做了工作。
一、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，
不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管
理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对
各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工
作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认
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都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业
务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，
发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我
在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。
二、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投
资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金
投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要
一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要
求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公
司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理
费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即 3 月份和 9
月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相
关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程
序运作，有效防范了资金使用的风险。
三、配合有关部门做好相关工作。
今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资
金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目
及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相
关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业
务开展奠定的基矗
我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关
手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有
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效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟
通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期
进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了
公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各
银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创造收益
6100 万元。
四、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备
案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的
管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都
严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，
方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工
作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 xx 年年底以
前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作
的规范。
五、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，
要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中
断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极
的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐
户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭
证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务
的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中
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精选15年会计年终工作总结xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的支持协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及金的管理等工作，保障金运作程序的规范和各项金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：第一部分xx工作回顾我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系...
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作者：littere...
分类：个人总结
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时间：2024-10-02
