KTV的财务管理办法（精选5篇）
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KTV 的财务管理办法（精选 5篇）
KTV 的 管理 法 篇财务 办 1
1、KTV 商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核
对商品销售情况。
2“、出售的商品都必 将金 入收 机，按日 售 ， 金 必 和 商品 售日须 额输 银 销 汇总 总 额 须 销
”报表 的汇总金额相符。
3、每日 款 ，必 把日 售 打出，然后将 撕下 日 表 一交 款缴 时 须 销 总额 记录纸 连 报 统 给缴
“ ”员。由专人负责核对 销售日报表 明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查
清楚。
4、在使用收 机 ，不能将收 机作 算器使用，随便其他数字 入或做其他银 时 银 为计 输 计
算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班 交接清楚款 等事 ，并在交接簿上作 明的工作情况 ，交应该 账 项 简 记录
办本班未完之事。
6、 辨 收取 金的真 ，唱付唱收，防止出 不必要的争 。应 别 现 伪 现 执
7、信用卡必 核 卡主 名， 名 与卡上原有的 名相同，信用卡上的名字 与须 对 签 签 应 签 应
卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人
相同。
8、 禁向收 借款和未 部 理 批将 款外借他人严 银处 经财务 经 签 钱 ;
9、 、短款 要向上 反映、 及解 原因长 项 级 汇报 释 ;
10、不得以白条冲款账;
11、由于工作失 造成的 失由当事人全误 损 额赔偿;
12、核 完 ，按照各种信用卡的 上的各个 目要求，填写信用卡票据。填写查 毕 签购单 项
时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;
13、票据填写完后， 持卡人 名， 真核 持卡人 名是否和信用卡上 名一致如请 签 认 对 签 签
发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡，应
扣留信用卡;
14 “ ”、票据填写完 ，将 持卡人留存 撕下交回 客毕 联 顾 ;
15、未按信用卡使用原 去做，造成的 失由 手人 。则 经济损 经 负责
KTV 的 管理 法 篇财务 办 2
为了进一步规范我公司的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进
教育事业健康发展，根据国家有关法律制度和上级有关规定，结合我公司特点，制定本办
法。
一、我公司财务管理的基本原则
贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发
展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、我公司和个人三者利益的
关系。
二、我公司财务管理的主要任务
合理编制我公司预算，严格预算执行。完整、准确编制我公司决算，真实反映我公司
财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩
效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加
强对我公司经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
三、我公司财务管理实行校长负责制。我公司的财务活动在校长的领导下，由我公司
财务部门统一管理。
四、预算
我公司要根据教育事业发展目标和计划编制年度财务收支预算。预算编制应当坚持量
入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、略有节余(10%)的原则，不得编制赤字预算。
收入预算应当考虑我公司维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度的预算执行
情况和预算年度的收入增减因素，积极稳妥地逐项测算编制。
支出预算应当根据我公司开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照支
出分类科目分项测算编制。
五、收入
“我公司应当将各项收入全部纳入我公司预算，统一核算，统一管理。严禁设立 小金
”库，严禁账外设账，严禁公款私存。对按照规定应上缴国库或者财政专户的资金，我公
司应
当按规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
六、支出
1、量入 出， 禁超支和 展等 象。为 严 举债发 现
2、我公司 当将各 支出全部 入我公司 算，建立健全支出管理制度。 格 行应 项 纳预 严 执
国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，公用支出不得用于教职工福利等人员
支出。各项支出应当按照实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。
3“ ”、 格控制 三公 支出。原 上不允 生接待 用。严 经费 则 许发 费
4、 格 行国 集中支付制度和政府采 制度等有关 定。符合政府采 条件的支严 执 库购 规 购
出，要按照规定，实行政府采购。
5、格行新【严 执 财 20xx】23 号文件规定的公务卡强制结算目录。对于原使用转账方
式结算的，可以继续使用转账方式，原使用现金结算且目录规定的公务支出项目，应按规
定使用公务卡结算，原则上不再使用现金结算。
下列情况可以仍使用现金结算，暂不使用公务卡结算：支付给单位临时聘用人员(不
含长期聘用人员)的费用;按规定支付给个人的慰问金、抚恤救济金、培训费等支出;签证
费、快递费、过桥过路费、火车费、汽车费、出租车费、异地出差燃油费等目前只能使用
现金结算的支出;在不具备刷卡条件的场所发生的零星支出;其他特殊情况确需使用现金结
算的。除以上情况外，因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，应报经上级单位领导批
准。
各单位应从严控制不使用公务卡结算的支出事项，必要时报销申请人应当提供不能使
用公务卡结算的证明材料。
7 、各 教育我公司要建立健全内部控制制度， 格支出 批 限。 成立义务 严 审 权 3—5 人的
理财小组落实理财小组会签制度，所有支出票据必须由理财小组审核签字(或加章)方可入
账;我公司如有大型支出项目(初中 5000 元以上、小学 3000 元以上)，必须由我公司财务
部门先进行预算后，写出申请，报经我公司教代会、校委
会审议通过签字后，报中心我公司领导审批备案后方可实施，报销时必须持备案手续
方可入账。我公司要依法加强各类票据管理，确保票据来源合法，内容真实、使用正确，
不得使用虚假票据，杜绝不合规票据，严禁白条入账。未按照规定办理手续的支出，财务
人员有权拒付。
报账员和我公司理财小组要明确各自的职责权限，各司其职，不得越权代办。否则财
“ ”务人员不予办理。 我公司要定期将公用经费使用情况公布，群众的监督。 三公 经费支
出情况每季度公示一次，我公司公用经费支出情况每学期公示一次。其他与财务有关的重
大亊项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。
七、固定资产
固定 是指使用期限超 一年， 位价 在资产 过单值1000 元以上(其中：专用设备单位价值
在1500 元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定
标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。
我公司应当建立健全资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资
产安全完整，保障事业健康发展。
我公司应当设置固定资产总账、明细账及固定资产卡片，详细记载固定资产的编码、
名称、类别、规格、型号、原值、购置日期、使用部门等信息，完整反映固定资产情况。
摘要：
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KTV的财务管理办法（精选5篇）KTV的管理法篇财务办1 1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。 2“、出售的商品都必将金入收机，按日售，金必和商品售日须额输银销汇总总额须销”报表的汇总金额相符。 3、每日款，必把日售打出，然后将撕下日表一交款缴时须销总额记录纸连报统给缴“”员。由专人负责核对销售日报表明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。 4、在使用收机，不能将收机作算器使用，随便其他数字入或做其他银时银为计输计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。 5、每次交接班交接清楚款等事...
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作者：Jazy
分类：心得体会
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时间：2024-07-14
