精选出纳工作计划范文
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2024-09-24
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精选出纳工作计划范文
20xx 年已经过去，迎来崭新的 xx 年。在过去的 xx 年度中我
担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，
按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的
核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报
表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换 led 电子屏，每季度
给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一
年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极
配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，
但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工
作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感
谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年
来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善
以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。
顺利完成如下工作：
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不
符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的
签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给
予汇款。
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4 日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客
人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不
便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以
前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出
来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据
上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，
客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻
烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销
单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底
会对做账核算工资帮助很大的。
5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习
及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后
要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显
著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作
更顺利的进行。在即将到来的 xx 年，我有新的工作变动和意向。
在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越
来越旺。
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精选出纳工作计划范文20xx年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会...
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