财务季度个人工作总结（通用25篇）

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财务季度个人工作总结（通用 25 篇）

季度个人工作篇财务总结 1

　　 20xx 年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全

力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将 20xx 年工作情况汇报如下：

　　一、公司本部的财务管理和财务核算工作

　　 (一)“ ”作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、严谨、细致的精神，有效地

发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx 年财务部在成本控制方面比往年

有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增

加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行

政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

　　 (二)20xx 年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

　　 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司

的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

　　 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不

把问题带到下个环节。

　　 3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们

还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量

做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

　　 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

　　 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、

对统计局的季度申报等。

　　 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度

也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

　　总之，随着公司业务的不断扩大，20xx 年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数

并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了

财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部

门及外部有关单位对我部的财务要求。

　　二、分公司及合作方的核算工作财务

　　 (一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各

分公司的款项。

　　本年度，由于 A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和 D分公司等的部分业务转到

总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx

年增长了50%;对B、C和D三个分公司 20xx 年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退

回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

　　 (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较

高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取

等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

　　三、不足和有待改善的地方

　　一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的

建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方

面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们

也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx 年

财务管理要着重思考和解决的问题。

　　作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽

更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业

的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

季度个人工作篇财务总结 2

　　一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

　　清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发

票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于

中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员

将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

　　二、准确及出具各表，提供月、季度算分析。时项财务报预

　　及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情

况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误

的财务信息，财务部在 4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完

成情况提供了参考信息和考核分析意见。

　　三、开展内部稽核，加成本用控制，堵塞漏洞。财务强费

　　对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财

务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓

库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单

据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预

算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，

规避财务风险。

　　四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

　　在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点

建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照

规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准

备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税料，各基建合资补齐项

同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架

构、资产结构作了初步规划。

　　五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

　　配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理

安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审

计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。

所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支

出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;

以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监督促进服

务，服务为了更好的监督。

　　我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的基本要素。在接下来的工

作中：

　　首先，于 6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的

所得税法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务

人员职业道德教育，结合 20xx 年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性地

对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合

考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具 5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理

方案。

　　其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产

权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债

务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油品企业

的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及

时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。6月份完成**医院的减免税的上报卫

生局和地税局审批资料的申报，完成**医院减免税充料的申。补资报

　　再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违反

财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财

务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计的管理知识

和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行

为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的。

　　最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个服务部门，要树立诚信服

务的理念。各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预

算分析，为经营管理提供参考信息。

季度个人工作篇财务总结 3

　　时光流逝，不知不觉间 cc 年已经过去4个月了，在此间各部门领导和负责人的配合

下，认真完成所有的财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核、分析及监

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摘要：

财务季度个人工作总结（通用25篇）季度个人工作篇财务总结1　　20xx年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将20xx年工作情况汇报如下：　　一、公司本部的财务管理和财务核算工作　　(一)“”作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严...

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