业务员收款守则
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业务员收款守则
□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理
帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐
单寄交业务人员签收。第二条业务人员收到帐单清表时，
一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属
本身的帐单，应立即以挂号寄回。第三条客户要求寄存帐
单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客
户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致
不能收款时，由业务人员负责赔偿。第四条收到公司寄来
的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的
签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，
向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无
法收取货款时，由业务人员负责赔偿。□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表
一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。第六条
属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲
交出纳并取得签认。第七条外埠地区的应将现金部分填写
××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行
或邮局。次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨
单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交
财务部出纳组。业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报
表左下角备查。□收款票期规定第八条依客户的区
别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货
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员收取现金。签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现
金。(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。第
九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成
绩。(一)超过 1～30 时，扣该票金额 20％的成绩。(二)
超过 31～60 天时，扣该票金额 40％的金额。(三)超过 61～
90 天时，扣该票金额 60％的成绩。(四)超过 91～120 天时，
扣该票金额 80％的成绩。(五)超过 121 天以上时，扣该票金
额 100％的成绩。□收取票据须知第十条法定支票
记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大
写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务
必加盖负责人印章。第十一条支票的抬头请写上“股份有
限公司”全衔。第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特
别注意。第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开
立。第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背
书人股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。第十五条
“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。第十六条
收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找
钱，应依下列方式处理。(一)支票到期后，由公司以现金找
还。(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将
原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。如无法
收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说
明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货
折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
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业务员收款守则□ 帐单分发 第一条 财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 第四条 收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务...
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