财务工作汇报范文（精选34篇）
精品
免费
财务工作汇报范文（精选 34 篇）
工作 范文 篇财务 汇报 1
20xx 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 20xx 年工作重点和 20xx 年财务
部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金
管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务
管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 20xx 年的工作做如
下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售
方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、
核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、
银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共
建有 9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应
用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时
间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财
务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操
作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，
并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的
资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量
的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工
作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理
各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部
的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从
原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到
各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按
照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内
部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。
工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边
工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理
经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、20xx 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源 h段、汉源 f
段、巴中s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债
务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集
团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监
管不够。尤其巴中s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人
持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌
握，无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了
解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加
审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等
设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应
将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性
和及时性。
四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
20xx 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压
力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这
是财务部 20xx 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行
锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关
系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待
银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 20xx 年12 月份，在成都中小企业担保公司的
担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立 200 万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容
都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这
样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财
务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
下年度将与银行建立更加密切的'联系，多与银行沟通交流，除了确保20xx 年原有的
融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展
并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、20xx 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除
管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公
司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工
情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵
触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外
出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模
式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化
公司的挂靠项目进行管理。
2、20xx 年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金
由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务
只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司
存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风
险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中
管理模式障碍重重，20xx 年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给
本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作
安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐
心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务
自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目
的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税
务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。
存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面
利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度 3月份需要
面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领
导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部
应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部
分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损
失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占
用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款
及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自
查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
摘要：
展开>>
收起<<
财务工作汇报范文（精选34篇）工作范文篇财务汇报1 20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：Jazy
分类：工作总结
价格：免费
属性：56 页
大小：103.11KB
格式：DOCX
时间：2024-07-08
