财务的工作计划（通用22篇）
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财务的工作计划（通用 22 篇）
的工作 划 篇财务 计 1
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的
成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良
作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格
按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，
并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项
目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时
报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5日左右对各项目所报数据归
总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为
公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成
本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工
作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往
来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端
口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼
负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入
账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将
手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会
出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账
务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管
理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金
状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理
策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，
保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财
务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量第一部分财
务工作。
的工作 划 篇财务 计 2
经过一年的工作，我们财务部也基本上正轨了。但尽管如此，我们还是清晰的看到，
在我们身上还或多或少的存在一些缺点和问题。比如，有的干事可能工作积极性很高，但
对自己要求不够严格;有的干事是缺乏经验，工作没有方法，还有的连工作积极性都很
差。这些问题应当引起重视。
所以在今后的工作中，从一开始就要时时留心，问题一出现，立即解决，还要注重素
质和能力的管理培养，以及经验的积累。在这学期，我们力争通过积极做好本职工作和配
合社团联各部门的工作，尽力为社团多做实事。
经一年的工作大家可能都有所感觉，财务部规章条例很多，也很全面，但实行起来力
度不够，有待加强！这一学期我们将严格规范，杜绝上年那种不良的现象。
在这里，我再罗嗦一下，我们今后的财务报销 100 元以内的可以开收据，100 元以上
的必须开发票，否则不与报销！发票或收据反面必须写明用途经手人证明人（其中证明人
4个）。
财务部工作计划还有每学期开始，财务部干事也必须写好工作计划。并且开个全体理
事会，讲明各>规章制度，不得违反，要求各社团使用经费时严格按预算拨款，不得随意
突破预算。各干事一个月一次做好各协会或社团的财务统计并总结。学年末时把使用情况
向干部公布，向学校报经费使用情况。各协会或社团财务理事还应接受社团内部的监督。
以上就是我在本学期的工作计划。我们财务部将以'精益求精'作为我们的工作指南，
努力工作，敢于吃苦，我相信我们会做得更好！
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为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，
学校财务人员在 20__年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利
用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学
校正常运营的基础。20__年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。
一、加强管理，进一步做好日常工作
会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，
严格按会计制度要求办理一切会计业务。
1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续
不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手
续，不签发空头支票。
2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格
执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限
的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。
3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类
内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。
4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常
收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领
导决策提供真实、可靠的依据。
5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发
放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报
等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对
新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算，进一步强化财务监督
根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等
部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算
规范化，费用合理化，成本化。
三、加强学习，进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年
审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会
软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务
操作和报表的编制。
在20__年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门
的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利完成，为学校发展作出更大的贡
献。
的工作 划 篇财务 计 4
一、树立正确服务思想
根据延庆县教育委员会财务科xx 年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财
务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，
改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全
体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作
(一)财务工作
1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的xx 年预算标准的通知，准确做好学校
年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠
的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向
校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监
督。
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财务的工作计划（通用22篇）的工作划篇财务计1 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
