公司财务行业工作总结（精选27篇）

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公司财务行业工作总结（精选 27 篇）

公司行工作篇财务业总结 1

　　一、职能发展

　　过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。一是建立了成本费用明细分类

目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

　　二是对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报

表更趋于管理的需要。

　　三是修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工

作。

　　四是设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩

效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

　　五是配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的是要符

合财务管理的要求，满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的'要求。

　　六是对内进行一次审计，目的是对经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做

好基础工作。

　　七是对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，

重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是

打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步

完善财务的管理工作。

　　八是会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知

识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目

的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是

如何看报表，这是会计知识培训的重点。

　　二、职能管理

　　 (一)核算工作

　　核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核

算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

　　 (二)审计工作

　　委托会计师事务所对宾馆报表进行会计审计，要求财务人员全力以赴做好自查工作，

经过 10 天奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对待税务机关的查询，在统

一部署下顺利通过自查申报。能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进

一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制

度和税务政策有差异的问题

　　多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观

念。

　　 (三)财务分析

　　财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能

力，把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集，每月有在《会计

报表会签单》对财务主要情况进行说明;报表按季度对财务状况进行简要分析说明。

　　为了提高公司的财务分析能力，较全面地反映一定时期的财务情况，对财务分析内容

作了概要说明，主要内容如下：

　　 1、资产结构变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能

力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的

是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

　　 2、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成

本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其

他业务对利润的影响。

　　 3、收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期销售与回款情况;

签约情况;分析存量资源的原因、影响回款的因素;其他收入的分析。

　　 4、成本、费用支出的分析，对成本的、费用支出预算执行情况进行分析，实际支出

与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

　　 5、对外投资变动情况的分析，长、短期投资的收益分析，投资结构的变动原因分

析，长期投资与所有者权益的比例分析。

　　 6、固定资产变动情况的分析，新增、减少、损坏、报废固定资产情况，固定资产的

净值率，固定资产的结构情况，完好情况等。

　　 7、往来情况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现能力与帐

龄分析，催收情况。

　　 8、税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。

　　 (四)资金管理

　　认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资

“金需求量做好资金筹措工作，继续与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用通知存

” “ ”款和协定存款，提高公司存款资金增值率。

　　三、职能服务

　　财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工

作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原

则，这就是我们工作的要求。

　　 1、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地

向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。

　　 2、财务信息的服务，在工作年度初期就向各事业公司征询，需要财务部提供那些信

息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满

足事业公司的需求，新年度我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。

　　 3、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己

所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管

理表格设定的出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意

见，不断提高认识，做好服务工的作。

　　总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很

多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。

公司行工作篇财务业总结 2

　　　　　　不知不觉加入到这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给

　我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，

　温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想

念。

　　　　　　在的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地

　产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来

　说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个

　总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个

　　　正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出

　　纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

　　 1　、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按

凭证逐笔登入现金日记帐。

　　 2　、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任

双重复核，以确保准确无误。

　　 3　、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时

　发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清

晰。

　　 4　、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支

　　票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日

“ ”序手工登记银行存款日记帐。

　　 5　、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印

　鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公

　司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点

　应该是值得骄傲的。

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公司财务行业工作总结（精选27篇）公司行工作篇财务业总结1　　一、职能发展　　过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。一是建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。　　二是对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。　　三是修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。　　四是设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。　　五是配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的是要符合财务管理的要...

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