财务部上半年工作总结与下半年工作计划
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财务部上半年工作总结与下半年工作计划
年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算
的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管
理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管
理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成
本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的
准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏
观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业
的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这
些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任
怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展
由于 xx 公司是由 XX 年年 8 月份收购过来的，原有的财务核
算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职
能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行
合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及
高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工
作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，
财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体
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财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求
财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划
的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、
期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统
一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容
进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反
映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费
用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求；二是
要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日
常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化
管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整
洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税 xxxx 及 xxxx 税务事务所的培
训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌
握。
二、具体职能管理
（一）财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安
排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税
务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
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1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部
严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。
二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件
的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程
支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对
xxxxx 建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对
方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成
本。
3、销售核算
上半年公司累计推出 x 栋多层、共x户进行销售，在公司决
策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售
x户，销售额 x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大
定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售
合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行
积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
5 月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售
收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做
好财务销售明细的编制。
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摘要：
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财务部上半年工作总结与下半年工作计划年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。一、财务...
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作者：littere...
分类：工作总结
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