大准项目资金管理自查自纠工作总结
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2024-09-09
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大准项目资金管理自查自纠工作总结
根据公司统一部署，项目从 4 月 16 日开始分为三个阶段进行
工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，“动员部署、自
查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展
效能监察。
（一）提高认识，加强领导。
项目成立资金管理领导小组；组长：曹志国 宋验成 ；副组
长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源
部、等部门负责人组成。
（二）精心组织，真抓实干。
项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，
使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要
求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。
（三）突出重点，搞好自查。
资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环
节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且
与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查
性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽
视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取
得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生
好的经济效益。20xx 年 4 月 16 日至 9 月 30 日对照《通知》的工
作内容和要求，进行一次资金管理检查，自查情况如下；
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1．验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影
响到项目资金的周转。（1）对上验工计价，根据合同规定索要工
程预付款共计 1088.5904 万元到账；随着施工进展，现在建设单
位的预付款 408 万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，
现在累计计价验工付款 26074571 万元（2）对下设施工队的计价
也要按期进行，拨付金额不超过完工量的 95%按一定比例交纳
保证金，对下验工累计 600 万元，及时反馈所发生的成本费用、
资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按
合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合
同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。
2.财务管理自查；大准项目财务落实“七个严格”，建立健
全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部
结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清
理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系
统在公司监控下运行。
3.责任成本自查；突出资金管理以“责任成本管理”为目
标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合
各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部
门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会
计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。
把“责任”和“成本”进行了有机结合，降低成本、提高经济效
益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。
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4. 项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做
到大额费用开支的重要事项党政会签（四次），项目严格备用金
定额管理。
5.材料物资管理自查。（1）严格控制材料物资“点、收、
发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转
有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪
费现象。（2）大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要
的“隐形成本”。
强化资金管理以资金管理为核心
通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清
项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血
液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困
难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专
款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切
实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，
具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司
资金管理提供制度保障。
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摘要：
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大准项目资金管理自查自纠工作总结根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，“动员部署、自查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。（一）提高认识，加强领导。项目成立资金管理领导小组；组长：曹志国宋验成；副组长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。（二）精心组织，真抓实干。项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。（三）突出重点，搞好自查。资金管理是企业一切管理活动的...
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