应收会计工作总结范文
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应收会计工作总结范文
眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工
作内容进行一下归纳总结。
关于应收款这一块
1)**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的
累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度
的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签
名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项
工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对
业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效
销售。 2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看 crm 调拨单查
询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严
重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收
回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进
行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公
司流动资金的运转。 3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关
部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经
理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，
确保回款的迅速性。 4)每月定期(13 日)对销售人员的超期应收
款项进行罚款。分为罚款 1 和罚款 2，分别代表“紧急催收
款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为 2%和 5%(回
收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应 1%和 2%(回收后
返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办
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法。 5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月 20 号左右
完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产
品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进
销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算
提成。 6)每月不定期的对 u8 财务软件里面的销售发票列表，发
货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保
持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。
不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范
作用。 7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员
进行考核时备用。
关于应付这一块
1)对账单的核对与回签。每月初10 号左右会对各供应商的货
款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经
办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商
一分钱。 2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申
请书相关金额，在 u8 供应商明细账里面查看该供应商的历史付款
金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯
彻“不能多付，只能少付”的原则。 3)每月不定期查看入库单列
表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期
和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单
行为进行监督，并跟进让其改正。 4)协助税务会计核对各供应商
进项发票事宜。
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以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深
入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充
实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，
为联视更好的服务。
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摘要：
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应收会计工作总结范文眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。关于应收款这一块1)**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施...
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作者：littere...
分类：个人总结
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