2023年上半年财务部总结及下半年工作计划（精选7篇）
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2023 年上半年财务部总结及下半年工作计划（精选 7篇）
2023 年上半年 部 及下半年工作 划 篇财务 总结 计 1
20xx 年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这
一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。
同时，在总经理努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理
工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工
作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况
1、上交管理费情况
各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元，实际上交 万元，尚欠 万元未交。
2、收入情况
截止年末，集团公司共实现收入 万元。其中，工程实现收入万元，其他产业及房屋
销售实现收入 万元。
3、集团公司管理费开支情况
本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中：工资约 万元，折旧约 万元。
4、固定资产变化情况
本年度新增固定资产 万元，减少 万元，净新增固定资产 万元。
5、上交税金情况
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。
6、与总公司资金往来情况
截止本年度末，各单位应付款合计为 万元，应收款合计为：万元，二者相抵后，各
单位应付款净额为： 万元，各单位应付集团公司净额为： 万元。
二、主要财务工作完成情况
20xx 年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建
立完整的核算体系，为 20xx 年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成 20xx 年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所
对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工
作。全面梳理 20xx 年财务报表工作，顺利完成了 20xx 年度财务决算报表编报工作，为
20xx 年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业
财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便
对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，
并进行检查落实，针对问题解决问题。
3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一
季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的 35 个共性的问题后，财务公司及时组织财
务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度
联合财务检查中，又发现存在着共性的问题 47 个，并针对存在的问题
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财
务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作
今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少
的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主
抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的
要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力
筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款
本年度共完成贷款转贷 笔，累计金额为 万元。新增贷款笔，累计金额为 万元。年初
贷款余额为 万元，年末贷款金额为 万元，增加万元，减少 万元，净增加万元。
2、向村镇借款
本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元，归还 万元。
3、公司内部借款
本年度年初余额为 万元，年末余额为 万元。其原因是：本年新增集资款 万元，减少
原集资款 万元，净新增加万元。
4、利息支出
本年度共支付金融机构借款利息万元，支付村镇借款利息万元，支付集资款利息万
元，合计支付利息： 万元。
资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系
“ ”统资信企业 的良好形象。
四、妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项
的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满
完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工
作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，
往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与
不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数
据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解
释。
会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形
成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多
的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的
管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做
细作深，将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本
部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不
相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公
司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要
求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
六、20xx 年工作思路
20xx 年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财
务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做
好以下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目
成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为
领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯
的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全
意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加
强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的
资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支
出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付
流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源;“实行 先批后支，计划
”先行 的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
4、做好2020xx 年决算工作，为 20xx 年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作
拟在20xx 年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。
摘要：
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2023年上半年财务部总结及下半年工作计划（精选7篇）2023年上半年部及下半年工作划篇财务总结计1 20xx年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。 一、财务指标完成情况 1、上交管理费情况 各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交万元，尚欠万元未交。 ...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
