2023公司财务工作计划如何写（精选19篇）
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2023 公司财务工作计划如何写（精选 19 篇）
2023 公司 工作 划如何写 篇财务 计 1
一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。
2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计
划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。
3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
4、对各公司会计工作的审核，包括：
(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件
的数量是否正确登记。
(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数
据、口径的一致性
(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。
(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月 10 日前审核会计、出纳出具各公司财务报
表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析
表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、
银行收支表，押金、托管费统计表等。
6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月 10 日财务结算后将各公司的财
务报表审核签字后报董事长和副董事长。
7、汇总财务分析：每月 10 日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分
析。
8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完
成领导安排的财务部各项工作。
9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算
和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务
管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能
会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目，
以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。
二、年度工作
1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基
础工作。
2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收
账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财
务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。
3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易
耗品进行盘点。
4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划;
5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。
6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。
7、国税、地税、财政、统计的年度报表。
8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。
9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。
10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。
11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。
12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务
往来。
三、权责范围
权力：
经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权;
对下属人员有业务指导权和考核权;
对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;
对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;
责任：
对公司财务计划的完成负监督实施责任;
对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;
对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政
责任直至法律责任。
因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：
1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作，大多数经理是不懂
会计的，而会计要求和经营需要是有区别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明
白不能胡来。
2、具有扎实的会计知识，当然具有CPA 资格是的了。这样知识比较全面，工作起来
考虑问题也会全面一些，能给人以可靠的感觉。
3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知道如何分配岗位，如何协调各
人的工作，如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下，才能让大家服你。
4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融机构打交道，需要为企
业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协调。
2023 公司 工作 划如何写 篇财务 计 2
20__年是公司发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与压力的一年。为了增
强责任意识、服务意识，并充分认识和有条不紊地做好财务工作，特定财务工作计划：
一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度
遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉
公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相
关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。
二、 极参与企 管理积业
随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划
制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。
三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财
务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作
1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业
务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险;
2、努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费
用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人
提高节约的意识;
3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签齐全、印章保管等工作抓
起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工
作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。
四、参加财务人员月一次的培训教育
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2023公司财务工作计划如何写（精选19篇）2023公司工作划如何写篇财务计1 一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。 1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。 2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。 3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核，包括： (1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 (2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。 (3)对内报表：核对...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
