精选财务出纳工作计划范文（精选15篇）
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精选财务出纳工作计划范文（精选 15 篇）
精 出 工作 划范文 篇选财务 纳 计 1
在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新
学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强
财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好
环境中更好地发挥作用。
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。
严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力
开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格
支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，
切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步
伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力
度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作
总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能
力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为
全镇中小学的发展做出更大的贡献。
精 出 工作 划范文 篇选财务 纳 计 2
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额
不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节
表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金
账户等。
4. “ ” “ ”根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫 或 付讫 戳记，做到合
法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归
档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
精 出 工作 划范文 篇选财务 纳 计 3
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格
把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报
明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支
票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的
业务素质和综合本事。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项
支出。
1、预算必须要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指
标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分
析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月 25 日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎样花都行;无
计划开支必须专项审批。
四、个人提议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实
体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
精 出 工作 划范文 篇选财务 纳 计 4
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为
己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
标签： #工作计划
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精选财务出纳工作计划范文（精选15篇）精出工作划范文篇选财务纳计1 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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属性：15 页
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时间：2024-07-08
