财务总监的工作体会

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财务总监的工作体会

　　在 erp 沙盘比赛中财务管理关系整个公司的正常运行和赢利

状况。它并不是一项单一的记帐、做报表以及在资金缺少时去银

行贷款的工作。财务管理要针对公司长期的发展战略和目前状

况，要从整体上做好长期财务的管理规划，而且在情况随时变化

的操作中要综合考虑方方面面的因素。今天我想谈谈我做财务总

监（cfo）的一些心得体会。

　　大家都知道资金是企业流动性最强的资产，也是控制风险最

大的资产。为了满足企业运营和发展有足够的资金,公司决定要在

什么时候贷款，贷什么样的款，贷多少款；资本要如何运营才能

提高企业的经济效益；资金要如何安排，才能提高现金的利用

率、资产负债率、生产规模、所有者权益等等。下面分点阐述一

下：

　　1、详细的现金流量预算对企业的发展起着至关重要的作用，

而比赛中预算的时间经常不够用，因此做好准备活动十分必要，

比赛过程中，根据每年的实际情况进行调整。

　　2、在经营的初期，如果资金的流通出现了问题，一般采取能

借短期贷款而不借长期贷款，这样足见预算的重要性。个人建议

不要太在乎太注重利息的支出，虽然它会影响企业当年的利润，

但只要这部分资金能够得到充分利用，支出点利息不算什么，反

之则会为公司创造更大的利润。

　　3、现金的预算必须精确到每项费用的支出，并且熟悉经营的

每一个步骤将会给公司带来的现金流入与流出，也就是明确每项

支出与收入发生的环节，避免贴现情况的发生，做到贴现为 0，

但是如果在市场前景十分乐观的前提下遇到缺少 1m--4m 不够生产

线建成的情况下根据情况也可以考虑贴现。

　　4、只对公司的现金流量进行预算是不够的。在获得订单后，

应将本年度的利润表同步计算出来，进行适度的费用控制，并进

一步调整决策，以求获得最大净利，并与所有者权益相联系，进

行下一年度的财政预算。

　　5、由于比赛的输赢不仅仅在于自身公司的经营状况，还在于

我们的对手，因此在比赛的过程中分析对手的经营状况也十分必

要，至少应该清楚了解竞争对手当年的订货总额、盈利状况及所

有者权益等基本数据，以便进行比较、分析。

　　6、团队协作与沟通方面每个策略的制定都是需要各个成员的

积极沟通和配合，ceo 在这当中起协调和统筹作用。每个策略的

执行需要每个部门的有机衔接，在任何一个环节上都必须保持信

息的畅通。建议每位成员都不仅仅对自己的部业务精通，而且对

企业的其它部门业务也要熟练掌握。

　　注意点：1.有效地控制权益，在参赛中由于长贷和短贷都是

以 20m 的倍数贷的，如果权益在差1m或2m不够 20m 整倍数的情况

下，财务总监就要在预算时想法减少综合管理费用（比如在产品

研发以及市场开拓上改变策略）

　　2.生产线投资和产品研发的完成时间要一致，这样可以避免

生产线闲置，同时提高了资金的有效运转率。

　　3.由于当年投入使用的生产线不提折旧，所以在上生产线时

也要注意这个问题。

　　4.做好市场预测，要根据市场的需求决定资金的投入方向，

有效的占用市场

　　5.规划要做细致，一定要做到每个季度。

　　6.在每年年初拿到订单后，财务总监应根据实际毛利快速算

出今年现金状况和所有者权益，并及时报告给 ceo 并具体情况做

好战略部署

　　7.在比赛中一定要冷静，遇到大的变化时一定不能急噪，以

平静的心态处理问题，比赛中出了问题不要推卸责任，要保持团

结。

　　最后我把我的心得体会用下面几句话概括：事前计划、事中

控制、事后反馈，争取使每一笔资金都能给企业创造最大的利

益。

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标签： #财务 #工作体会 #工作

摘要：

财务总监的工作体会　　在erp沙盘比赛中财务管理关系整个公司的正常运行和赢利状况。它并不是一项单一的记帐、做报表以及在资金缺少时去银行贷款的工作。财务管理要针对公司长期的发展战略和目前状况，要从整体上做好长期财务的管理规划，而且在情况随时变化的操作中要综合考虑方方面面的因素。今天我想谈谈我做财务总监（cfo）的一些心得体会。　　大家都知道资金是企业流动性最强的资产，也是控制风险最大的资产。为了满足企业运营和发展有足够的资金,公司决定要在什么时候贷款，贷什么样的款，贷多少款；资本要如何运营才能提高企业的经济效益；资金要如何安排，才能提高现金的利用率、资产负债率、生产规模、所有者权益等等。下面分点...

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