财务月工作计划（精选6篇）
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财务月工作计划（精选 6篇）
月工作 划 篇财务 计 1
财务部 x月工作计划
1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力
开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支
的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支
票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3月份也取得了不错的成
绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地
方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工
作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确
化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够
获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，
以及工程款的进度，
最后按工期完成验收交尾款。
20xx 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作
做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化
的良好环境中更好地发挥作用
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强
化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支
出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理
的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以
促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济
效益;
3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确
并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作
用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工
程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力
度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好
资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐
务清晰、任务明确;
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
月工作 划 篇财务 计 2
每个人都要记清楚自己要做的事情，最好用笔写下来，放在自己能看见到的地方，对
自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步
一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的财务出纳人
员，这样才可以做好自己的工作。
以下是我的五月工作计划：
1、5月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好 20 日前认证一次。若有不
符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠，不可涂改有污
迹)。
2、5月1—日3日(各地抄税日按照当地国税部门要求办)，一般纳税人要抄税。
3、5月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。
4、5月20 日之前，纳税申报(国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申
报运费税抵扣报表)。一般纳税人远程电子申报;小规模纳税人，电话申报：按 12366，根
据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。
5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。
6、6月8日之前报送统计报表给市统计局。
7“ ”、房产税、土地使用税于某月某日前在市地税申报各季度税金。
8、5月底前进行年检(咨询自己的开户行或相关银行)。
9、其他日常看工作。
月工作 划 篇财务 计 3
一、 日工作流程:
1 、9:00-12:00
(1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付
款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付
款单据交给会计，作账务处理。
(2) “ ”从业务处理模块的 经营历程 ，查看前一天的账务处理情况，若有异
常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操
作。
(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
(3) ①查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。 客户：发
货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;② 供应商：付款、收货以及各种返利情
况，如有需要，及时查阅相关返利政策。
二、 月工作计划
月 初
1、1-3 日
(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字
后，返还给出纳，上传总公司财务。
(2) “ ” “ ”审核往来会计作出的 资金占用费 、 行管费 。
(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费
用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细
表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情
况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。
2、4-10 日，
(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。
(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调
整。
月 中
1、11 日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返
还给出纳，上传总公司财务。
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财务月工作计划（精选6篇）月工作划篇财务计1 财务部x月工作计划 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 公司是一个成长型的企业，在刘...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
