出纳员的工作计划范文

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　　出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思

义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票

据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为大家提

供的出纳员的工作计划范文，希望能够帮到大家！

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行

结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的

总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、

保管、核算，就都属于出纳。

　　它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资

金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理

和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位

业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅

指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

　　我作为一名刚接手续的出纳，20xx 年开展的工作计划如下：

　　1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记

账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与

银行做好对账工作。

　　2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入

银行。

　　3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的

工资和其它发放经费。

　　4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

　　5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、

矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度

严格执行。

　　6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写

申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

　　20xx 年 3 月 10 日

　　一、日常工作:

　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任

务;

　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，无坐支现金现象，

　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5.每月初按时做出资金表。

　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7.认真做好凭证

　　8.每季度按时去银行拿利息清单

　　9.每月按时去银行拿税单

　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放

的经费。

　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二．其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记

账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银

行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行

承兑汇票账户及保证金账户等。

　　4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收

讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

字准确;

　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表

等会计资料的整理、归档;

　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

　　一、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种

费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总

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标签： #工作计划 #出纳 #工作计划范文

摘要：

　　出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为大家提供的出纳员的工作计划范文，希望能够帮到大家！　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。　　它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭...

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