出纳员的工作计划范文
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出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思
义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票
据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为大家提
供的出纳员的工作计划范文，希望能够帮到大家！
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行
结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的
总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、
保管、核算，就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资
金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理
和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位
业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅
指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳，20xx 年开展的工作计划如下：
1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记
账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与
银行做好对账工作。
2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入
银行。
3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的
工资和其它发放经费。
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4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收
人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。
5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、
矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度
严格执行。
6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写
申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
20xx 年 3 月 10 日
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任
务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银
行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放
的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
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二．其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记
账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银
行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收
人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行
承兑汇票账户及保证金账户等。
4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收
讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数
字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表
等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好
财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付
和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种
费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总
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摘要：
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出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是小编为大家提供的出纳员的工作计划范文，希望能够帮到大家！ 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。 它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭...
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作者：littere...
分类：实用范文
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