出纳的工作计划范文

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　　计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作

计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手

段。下面是出纳的工作计划范文，一起来看一下吧。

　　一、日常工作:

　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任

务;

　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，无坐支现金现象，

　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5.每月初按时做出资金表。

　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7.认真做好凭证

　　8.每季度按时去银行拿利息清单

　　9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作计划

　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放

的经费。

　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二、其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记

账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银

行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行

承兑汇票账户及保证金账户等。

　　4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收

讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

字准确;

　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表

等会计资料的整理、归档;

　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

　　为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特

色，制定本年度出纳工作计划。

　　1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个

财务的前台反应，小出纳，大服务，XX 年要使服务更上一个台

阶。

　　2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在

银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据

科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使

多余的资金保值增值。

　　3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登

记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时

建立电子档一份。

　　4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一

次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

　　5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原

委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

　　6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用

章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审

核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用

章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

　　7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的

财务工作。

　　8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一

本已完成工作与未完成工作笔记。

　　9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使

用票号、类型、金额及用途。

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标签： #工作计划 #出纳 #工作计划范文

摘要：

　　计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是出纳的工作计划范文，一起来看一下吧。　　一、日常工作:　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5.每月初按时做出资金表。　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7.认真做好凭证　　8.每季度按时去银行拿利息清单　　9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作计划　　10.根据会计提...

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