财务工作计划表（通用22篇）

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财务工作计划表（通用 22 篇）

工作划表篇财务计 1

　　在过去的 20xx 年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心

为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工

作平稳过度到 20xx 年。

　　 20xx “年才刚刚开始，我们社就开展了引深求和-”谐树形象创佳绩主题竞赛活动和引

“ ”深案件专项治理回头看深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台

服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职

“能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长夯实基储规范经

”营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业的讲话精神，特作出如下工作计划：

　　一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的

发生。

　　为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网

点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务

操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控

制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业

务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

　　在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管

理水平，防范和化解操作风险。具体从 8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质

量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。

　　二、加强业务监督、检查力度。

　　从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检

查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的

作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失

等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和

挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

　　 1、重要空白凭证方面：

　　检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，

登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是

“ ”否做到了帐实、帐簿、帐表三相符，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

　　 2、库存现金方面：

　　及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜

绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的

占用。

　　 3、英押、证方面：

　　检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了 AB 角管理制，交接是否有记录。

　　 4、帐户方面：

　　是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，

同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立

对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。

　　三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。

　　针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向

他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头

“ ” “ ”脑，培养他们干一行、爱一行、专一行，学一行、会一行、懂一行的意识，每季度组

织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效

率地为客户服务。

　　回顾20xx 年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业

务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满

足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合

我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，

“ ”将求树创活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增 670 余

万元，各项收入已实现1260 万元。

工作划表篇财务计 2

　　 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3 凭证;

　　 2、核对本分店日收入报表;

　　 3、各家店会计做相应的各家凭证;

　　 4、审核凭证;

　　 5、根据《科目余额表》核对往来账户;

　　 6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;

　　 7、结转《固定资产》;

　　 89 “ ”、根据收入情况，计提营业税及其附加;

　　 10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;

　　 11 “ ”、再根据《利润表》的情况每月计提企业所得税 ;

　　 12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润

表》;

　　 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证

册》，并移送至仓库;

　　 14、每月 15 日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得

税》;

　　 15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。

工作划表篇财务计 3

　　 20 某年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，

我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了 20 某年

“工作思路，即：以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，

切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安

全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，

” “ ” “ ”追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。

　　一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和

考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加

大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。

　　抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务 7.0 系统和

财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程

的优化,一步提高效率。进劳动

　　抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章

制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，

加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

　　抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋

级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行

力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

　　抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行

有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康

“ ”发展奠定基础。首先，要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程的统一;其

次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要

全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、

税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化

适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

　　 “ ”抓责任：要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明确各级财务机构维护

资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、

提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

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摘要：

财务工作计划表（通用22篇）工作划表篇财务计1　　在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。　　20xx“年才刚刚开始，我们社就开展了引深求和-”谐树形象创佳绩主题竞赛活动和引“”深案件专项治理回头看深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职“能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长夯实基储规范经”营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业的讲话精...

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