财务工作计划表（通用22篇）
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财务工作计划表（通用 22 篇）
工作 划表 篇财务 计 1
在过去的 20xx 年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心
为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工
作平稳过度到 20xx 年。
20xx “年才刚刚开始，我们社就开展了引深 求和-”谐树形象创佳绩 主题竞赛活动和引
“ ”深案件专项治理 回头看 深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台
服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职
“能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长 夯实基储规范经
”营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业 的讲话精神，特作出如下工作计划：
一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的
发生。
为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网
点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务
操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控
制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业
务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管
理水平，防范和化解操作风险。具体从 8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质
量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。
二、加强业务监督、检查力度。
从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检
查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的
作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失
等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和
挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。
1、重要空白凭证方面：
检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，
登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是
“ ”否做到了帐实、帐簿、帐表三相符 ，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。
2、库存现金方面：
及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜
绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的
占用。
3、英押、证方面：
检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了 AB 角管理制，交接是否有记录。
4、帐户方面：
是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，
同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立
对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。
三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。
针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向
他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头
“ ” “ ”脑，培养他们干一行、爱一行、专一行 ， 学一行、会一行、懂一行 的意识，每季度组
织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效
率地为客户服务。
回顾20xx 年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业
务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满
足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合
我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，
“ ”将求树创 活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增 670 余
万元，各项收入已实现1260 万元。
工作 划表 篇财务 计 2
1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3 凭证;
2、核对本分店日收入报表;
3、各家店会计做相应的各家凭证;
4、审核凭证;
5、根据《科目余额表》核对往来账户;
6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;
7、结转《固定资产》;
89 “ ”、根据收入情况，计提 营业税及其附加;
10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;
11 “ ”、再根据《利润表》的情况每月计提 企业所得税 ;
12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润
表》;
13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证
册》，并移送至仓库;
14、每月 15 日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得
税》;
15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。
工作 划表 篇财务 计 3
20 某年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，
我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了 20 某年
“工作思路，即： 以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，
切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安
全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，
” “ ” “ ”追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。概括起来讲为 六抓、两创。
一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和
考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加
大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。
抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务 7.0 系统和
财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程
的优化,一步提高 效率。进劳动
抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章
制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，
加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋
级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行
力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行
有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康
“ ”发展奠定基础。首先，要积极推进财务 三统一 建设，实现组织、制度和流程的统一;其
次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要
全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、
税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化
适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。
“ ”抓责任：要充分履行财务工作 监督、反映、服务 三种职能，明确各级财务机构维护
资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、
提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
标签： #工作计划
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财务工作计划表（通用22篇）工作划表篇财务计1 在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。 20xx“年才刚刚开始，我们社就开展了引深求和-”谐树形象创佳绩主题竞赛活动和引“”深案件专项治理回头看深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职“能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长夯实基储规范经”营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业的讲话精...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
