20xx年出纳年度工作计划范文
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2024-09-04
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2018 年出纳年度工作计划范文
20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我
在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去
的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知
识，顺利完成如下工作：
第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记
账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银
行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银
行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的
经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收
人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行
还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日
记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、
准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
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第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重
要。出纳工作总结及 20xx 年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执
行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定
等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金
紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用
库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收
讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月
结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及
时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终
了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数
字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表
等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的
编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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摘要：
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2018年出纳年度工作计划范文 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算...
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