物业财务人员工作总结（通用3篇）
精品
免费
物业财务人员工作总结（通用 3篇）
物 人 工作 篇业财务 员 总结 1
现在我对这一年的工作情况汇报如下：
1、我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收
缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计
员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2、有收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等 6个小区的成本费
用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都
有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与
支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让
每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。
3、配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和
拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。
在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较
去年同期有了很大的进步。
回首__ 年下半年工作思想 汇报专题，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一
步，完成了物业公司与世家轩的财务分账，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内
容请看下文物业财务年终。
物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要
的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集
团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
一、物业公司与世家轩的财务分账
从__年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处
理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档
备查。11 月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据君华集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基
础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理
台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等
一系列的工作的开展和圆满完成。
作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，办理银行结算及有关
账务，协助前台做好接待工作，文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文
物业财务个人。
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核
对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，
负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的
数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡
的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追
求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情
况总结汇报如下：
坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相
符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据
和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细
心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我
独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、
规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进
行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真
实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不
完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了
会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实
发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。
物 人 工作 篇业财务 员 总结 2
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核
算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽
带，不断提高财务服务质量。在 XX 年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国
家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行
财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到 各 基 数据的统计 项 础 录
入、统计报表的编制;从 核原始凭 、会 凭 的 入，到 制 会 表审 证 计记账 证 录 编 财务 计报 ;从各
项税费的计提到纳税申报、上缴;从 金 划的安排，到各 金的 一 、支付等资 计 项资 统 调拨
等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，
实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结
合集团公司实际情况着手进行了 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模
块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流
“程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置 存货调价
”单 ，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规
范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产
进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库
存管理模块的初始化工作。在 8月初正式运行erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同
时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp 系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制
订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医
院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财
务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指
标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占
用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金
安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地
配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经
营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集
团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包
括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预算管
理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时
性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会
计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期
的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有
效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活
动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织
了在本集团公司内的 XX 年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业
的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发
摘要：
展开>>
收起<<
物业财务人员工作总结（通用3篇）物人工作篇业财务员总结1 现在我对这一年的工作情况汇报如下： 1、我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。 2、收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：Jazy
分类：工作总结
价格：免费
属性：5 页
大小：43.32KB
格式：DOCX
时间：2024-07-08
