财务部下半年工作计划书（精选30篇）
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财务部下半年工作计划书（精选 30 篇）
部下半年工作 划 篇财务 计 书 1
一、财务职能的完善与扩展
由于 xx 公司是由 20xx 年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。
在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。建立健全了财务各项会计
核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高
运营绩效、，铺下了良好的基础。
“ ”公司 行 金 划管理 ， 明公司决策 管理工作的重 ， 使各部 管理实 资 计 说 层对财务 视 为 门
人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例
会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思
想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策
层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、
三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一
致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各
项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资
金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管
理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准
化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要
求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税及税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新
的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理
(一)财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会
计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规
定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工
作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
“”随着公司 项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要
求和工程部进度管理进行付款，对建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求
对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部
同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额 x万元。财务部在整个销售流程中积
极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行
专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证
资金及时到位。
部下半年工作 划 篇财务 计 书 2
一、日常的账表核算及财务管理工作
财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理
等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科
目，对应收、应付款项等进行了及时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清
晰准确，保证账务报表数字的可靠性。
努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照公司领导要求，
积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在为公司管
理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经
营部门的创收提供了良好的辅助作用。
二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司成本和费用支出。
作为非盈利部门，合理控制成本和费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们 20xx
年工作重点。为了完善公司的管理机制，财务部 20xx 年制定了新的《费用报销制度及报
销流程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、
把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。
20xx 年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异
常状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料，针对公司日常
工作中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率
和erp 系统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析，
并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。
三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料管理基础工作，确保了库
存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20xx 年盘点结果绝对准确率平均
为99%，比 20xx 年的 98%绝对准确率有所提升。四、加强资金管理，减少资金占用，提高
资金利用率
20xx 年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等加大了考核力
度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现
金管理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，注意压缩原材料的
采购，防止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处
理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金的占用，降低了
财务费用，显著加快了资金周转率，提高了企业经济效益。
五、健全财务相关档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按公司制度随时办理资
料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事
务所的认可。20xx 年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的资料实现共
享管理。对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫
描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，可以
有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实
质，从而使工作流程更为顺畅。
六、圆满完成各种涉税工作
20xx 年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务
局评为20xx 年度纳税申报先进单位。根据公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并
进行了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司
的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制
的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票管理工作。财务部
积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取的利益。对税务部门定期发布
的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。
七、完成 20xx 年年报及相关项目的审计工作
根据公司上市要求，财务部配合公司管理层接受大信会计事务所审计，在保证财务数
据的严谨及准确后，将年报及相关数据比较完满地提供给会计事务所审计。财务部人员对
各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部
人员都能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质保量地完成各
项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高，20xx 年东莞统计局要求我司
提供多种类的统计资料和报表，财务部能够准确及时地完成公司的统计报表的上报工作，
得到统计部门的赞扬。
八、进行团队建设，培养并发扬团队精神
财务部在 20xx 年完成了内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确
岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个
成员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、
指导，并加强专业知识方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局
标签： #工作计划
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作者：Jazy
分类：工作总结
价格：免费
属性：53 页
大小：95.18KB
格式：DOCX
时间：2024-07-06
