财务部年度工作计划（通用30篇）

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财务部年度工作计划（通用 30 篇）

部年度工作划篇财务计 1

　　一、工作目标：

　　 1、本部门年度内重大事故为 0%；

　　 2、职业危害事故为 0%；

　　 3、不发生偷盗事故；

　　 4、保证公司内的现金 100%安全。

　　二、工作计划与实施

　　 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安

全生和管理制度等有关法律法、章制度行系学。产职责规规进统习

　　 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确

并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作

用，对违规违纪行为起到监督智能。

　　 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，

如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销

售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

　　 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省

每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己

的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

　　 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好

每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

　　 6、工作期间应进行有阶段性的`总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制

工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

　　在新的一年里，力争在机遇与挑面前真搞好工作，用最的人力配置争取最战认财务优

大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作

目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落

实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

部年度工作划篇财务计 2

　　一、20xx 年的全面财务预算。也就是要把 20xx 年全年的客流量、销售收入、各项成

本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对 20xx 年全年的各类资产购置、材料

采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx 年全年的大致

经营情况。

　　规定完成日期：12 月20 日前。

　　二、20xx 年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对 20xx 年全年的资金收支情况

进行预测，做出 20xx 年的资金计划，为 20xx 年总体的资金调度和安排提供参考依据。

　　规定完成日期：12 月20 日前。

　　三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘

点，并与 20xx 年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。规定完成日期：

20xx 年1月5日前。

　　四、对 20xx 年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

　　 1、对公司 20xx 年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、

资金实际收支、资产和负债的增减变动等；（附表格份）

　　 2、与 20xx 年全年的经营情况做对比分析总结；

　　 3、对 20xx 年的任务指标完成情况进行分析总结。规定完成日期：20xx 年1月15 日

前。

　　五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做

一个全年的工作总结。规定完成日期：20xx 年1月15 日前。

　　六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

　　七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都

参加的"年终财务工作总结大会"，并现场对评选出来的先进进行表彰。

部年度工作划篇财务计 3

　　工作计划主要分以下几个部分；

　　 1、财务核算

　　 2、财务管理与监督

　　 3、组织架构与岗位职责

　　 4、财务培训计划

　　 5、工作重点和难点

　　 6、本年主要经济指标预测。各部分分别叙述

　　一、财务核算工作

　　 1、会计电算化。

　　会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠

传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能

管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依

据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算

并生成报表和进行信息分析。

　　 2、会计报表体系

　　我部目前的会计报表体系主要包括

　　日：金日表、收款日表、在途金日表报资报应帐报资报

　　月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

　　来明细表

　　年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

　　用汇总表、往来明细表

　　日和月通金蝶系生成，并行必要的。年用的手工方式行，并报报过统进检验报传统进

与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

　　财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工

作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作

质量的提高。

　　二、财务管理与监督

　　 1、资金管理

　　从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；

　　从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

　　目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。

　　通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

　　先谈批发；

　　从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理

三个方面。

　　存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品

进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的

辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定

货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制造公司，迫于种种原因，在一定时期

会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库

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财务部年度工作计划（通用30篇）部年度工作划篇财务计1　　一、工作目标：　　1、本部门年度内重大事故为0%；　　2、职业危害事故为0%；　　3、不发生偷盗事故；　　4、保证公司内的现金100%安全。　　二、工作计划与实施　　1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安全生和管理制度等有关法律法、章制度行系学。产职责规规进统习　　2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。　　3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的...

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