财务部年度工作计划(通用30篇)
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财务部年度工作计划(通用 30 篇)
部年度工作 划 篇财务 计 1
一、工作目标:
1、本部门年度内重大事故为 0%;
2、职业危害事故为 0%;
3、不发生偷盗事故;
4、保证公司内的现金 100%安全。
二、工作计划与实施
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安
全生 和管理制度等有关法律法 、 章制度 行系 学 。产职责 规 规 进 统 习
2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确
并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作
用,对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,
如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销
售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省
每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己
的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好
每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。
6、工作期间应进行有阶段性的`总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资
金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制
工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里,力争在机遇与挑 面前 真搞好 工作,用最 的人力配置争取最战 认 财务 优
大的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作
目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落
实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
部年度工作 划 篇财务 计 2
一、20xx 年的全面财务预算。也就是要把 20xx 年全年的客流量、销售收入、各项成
本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对 20xx 年全年的各类资产购置、材料
采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知20xx 年全年的大致
经营情况。
规定完成日期:12 月20 日前。
二、20xx 年全年的资金计划。在全年预算的基础上,对 20xx 年全年的资金收支情况
进行预测,做出 20xx 年的资金计划,为 20xx 年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期:12 月20 日前。
三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘
点,并与 20xx 年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。规定完成日期:
20xx 年1月5日前。
四、对 20xx 年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1、对公司 20xx 年全年的经营情况进行总结:包括收入、客流、成本、费用、利润、
资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格份)
2、与 20xx 年全年的经营情况做对比分析总结;
3、对 20xx 年的任务指标完成情况进行分析总结。规定完成日期:20xx 年1月15 日
前。
五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管员都要做
一个全年的工作总结。规定完成日期:20xx 年1月15 日前。
六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都
参加的"年终财务工作总结大会",并现场对评选出来的先进进行表彰。
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工作计划主要分以下几个部分;
1、财务核算
2、财务管理与监督
3、组织架构与岗位职责
4、财务培训计划
5、工作重点和难点
6、本年主要经济指标预测。各部分分别叙述
一、财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确,靠
传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能
管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依
据。因此,在传统手工帐的基础上,逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算
并生成报表和进行信息分析。
2、会计报表体系
我部目前的会计报表体系主要包括
日 : 金日 表、 收 款日 表、在途 金日 表报 资 报 应 帐 报 资 报
月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表
年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费
用汇总表、往来明细表
日 和月 通 金蝶系 生成,并 行必要的 。年 用 的手工方式 行,并报 报 过统 进 检验 报 传统 进
与金蝶系统生成的报表进行对照检查。
财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工
作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作
质量的提高。
二、财务管理与监督
1、资金管理
从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;
从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。
目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。
通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发;
从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理
三个方面。
存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品
进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的
辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定
货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子制造公司,迫于种种原因,在一定时期
会存在库存的不合理,这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库
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财务部年度工作计划(通用30篇)部年度工作划篇财务计1 一、工作目标: 1、本部门年度内重大事故为0%; 2、职业危害事故为0%; 3、不发生偷盗事故; 4、保证公司内的现金100%安全。 二、工作计划与实施 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、公司安全生和管理制度等有关法律法、章制度行系学。产职责规规进统习 2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的...
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作者:Jazy
分类:工作总结
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时间:2024-07-06