财务各月度工作计划模板（精选31篇）

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财务各月度工作计划模板（精选 31 篇）

各月度工作划模板篇财务计 1

　　 XX 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务

知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境

中更好地发挥作用。特拟订 XX 年的工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是 XX 年11 月底，继续教

育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX 年财务上将有大的变动，实行《新会计准

则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部 XX 年的工作将一切围绕这次改革展开工

　作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续

教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规

　范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续

教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力

开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支

的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支

票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　 5、完成领导临时交办的其他工作。

各月度工作划模板篇财务计 2

　　我在下半年的工作计划如下：

　　一、加强规范管理、做好日常核算

　　 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做

好财务软件的初始化工作。

　　 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要

求，完成会计报表的汇总和上报工作。

　　 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效

益。

　　 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关

财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

　　 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭

“ ”证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计

报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金

管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记

账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

　　 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在

新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在

较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

　　 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。

　　二、加强基础防范、做好安全工作

　　 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库

存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

　　 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范

工作，确保不漏不遗不缺。

　　 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸

烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

　　 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

　　三、加强考核考评、提高工作质量

　　 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

　　 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

　　 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各

项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制

度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、

什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每

个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这

些制度，进一步提高企业管理整体水平。

　　 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费

用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任

制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

　　四、加强素质养成、推进队伍建设

　　随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素

质日显重要。

　　 1、认真学习会计法、企业财务管理制度。

　　工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职

业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党

的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

　　 2、加强业务学习，提高业务水平。

　　定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算

机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关

性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

　　 3、加强学术交流。

　　学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于

总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质

的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、

真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

各月度工作划模板篇财务计 3

　　一、社联财务部管理的指导思想

　　贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与

各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力保障。

　　二、工作宗旨

　　 “ ”服务社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公

　　三、财务部基本任务

　　 1、做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务

管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动

财务状况。

　　 2、合理地使用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管

理，促进社联及属下所有社团各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合

法性，合理性进行监督。

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