会计师事务所会计总监个人总结

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会计师事务所会计总监个人总结

一、20xx 年主要工作

1①、方面。配合荣会事所完成了业务诚计师务 20xx 年度和内控工作，经营业绩审计审计

完成了审计报告涉及的账务调整、处理工作。同时以审计、评估为契机，强化提高财务人

②员的业务技能，夯实财务各项基础工作。根据本部及集团要求报送各类资金报表、资产

表、原料成本表和分析告，填制报报财务报 20xx 年度中期告（上市公司披露），财务报

按月与** ③公司本部进行往来账核对，做到账账相符。根据**公司和集团公司要求编制完

成20xx ④年度算。格行差旅管理法、招投管理法、日常用财务预严执费办标办费报销规

定等一系列财务管理制度，制定可控费用明细计划，按月进行考核，严格控制相关成本费

⑤用的支出。加强财务人员业务培训，实行岗位轮换，根据人员缺少情况及时调整财务人

⑥员业务，做到业务无缝对接，保证了财务核算顺利进行。作为招标小组负责人，组织完

成包括二塔冷却改造工程、氨化技改工程等一系列基建、设备及部分大宗原材料年度采购

专项招标活动，保证了公司在材料采购、基础建设等方面的性价比和公开透明。

2、融方面。在集公司和资团 **本部的大力支持下，20xx 年**化肥公司共实现授信额度

27000 万元，完成年初计划 26000 万元的 104%；实际最高使用贷款 25720 万元，较年初计

划增加 2920 万元；完成本部周转借款 3700 万元，均在贷款续贷后及时归还；财务费用控

制在 1121 万元以内，较年初计划 1299 万元减少 178 万元，降幅为 13.73%。

3、思想方面。本人格遵守公司各章制度，刻以一名党的准格要求自己，严项规时员标严

加强思想学习，积极参加公司党组织的各项活动。

二、存在的不足及整改措施

1、人能力不，数据分析不透，理能力弱。财务员业务够财务彻现场处问题

整改措施：加强对上市公司会计准则的学习，以近期审计为标准，强化学习效果，提高财

务方面的业务能力和综合素质。同时，督促成本核算人员要深入车间一线，掌握基本生产

流程和基本工艺，合理归集和分配成本费用，完善复合肥的成本核算。每月开展一次更加

深度的经济活动分析，提高数据的准确性和可比性。加强对财务人员的管理和引导、教

育，并辅之以必要的绩效考核，以提高其工作积极性和责任心。同时通过招聘高素质经验

丰富的财务人员补充队伍。

2、人酬低，人流大，今年又有富有的人辞；另一方面市上财务员报员动经验财务员职场

有经验财务人员招聘难度大。因公司资金流量大、财务成本核算复杂、新进会计人员需要

更的周期才能足工作需要，新会人有更高的招聘要求，受公司薪酬制度所限长满对进计员

无法满足部分应聘人员要求。

整改措施：内部方面对财务人员定期轮岗，要求每个会计人员对整个财务核算流程都要了

解掌握，做到一岗多能，随时能顶岗补漏；外部方面加大招聘力度，对经验丰富能力突出

人员通过谈判工资形式提高工资待遇。

3、管理及内控制度仍需完善，在印章、财务鉴U盾密钥保管、支付审核、转账支付核对方

面仍存在疏漏现象。

整改措施：在**公司本部和集团公司财务制度框架下，根据**公司实际情况制定完善固定

资产、仓库盘点、筹资融资等方面的管理制度，并进行严格落实，同时对资金统计、支

出、账务处理、审核、等内控制度薄弱环节进行逐项整落实，对不符合内控制度的坚决整

改。

4、人保密意差，防范意不，料、票据随意放。财务员识识强财务资摆

整改措施：加强对财务人员的安全防范意识教育，强化保密意识，相关资料及时归档，并

约束其个人言行，严禁泄露公司机密。

5、培学机会少，能力无法得到有效提升。训习

整改措施：参加会计业务培训班；加强与审计人员的沟通学习；鼓励财务人员报考相关职

称考试，对获得职称者予以奖励，目前公司 6名会计人员全部拥有中级职称。

6、招工作不完善。标够

整改措施：在**公司审计部门指导下，严格按照公司招标管理制度组织招标工作，在标书

制作、标书发放、开标流程、会议记录等方面进行完善，同时加强与本部相关部门的沟通

与学，保招工作的公开透明。习证标

三、20xx 年主要工作目标

1、格按照严20xx 年度算目，在核算、金筹措、内部控制、制度建等方财务预标财务资设

面进行全方位细化落实。

2、制定 20xx 年融划，化筹融管理，保公司金正常周。全年划授信度资计强资证资转计额

29000 万元，计划利用资金额度 25800 万元，全年计划财务费用支出 1260 万元。

①扩大融资渠道，加大融资力度。因公司 20xx 年生和售模划产销规计较20xx 年增长30%以

上，资金需求量较去年成倍增长，资金面趋紧状况将更加严峻，融资难度和财务费用将不

断上升。在保持现有银行融资规模的前提下，计划通过股份制商业银行(光大银行、浦发

②银行等）、农商行开展多渠道融资。采用多种融资和支付结算模式，努力降低财务费

用。20xx 年划通减利率高的存量款、采用商票据、信用借款、付计过缩较贷业贴现证应账

款质押、融资租赁等方式进行多模式多渠道融资；在资金支付时，减少承兑汇票贴现规

③模，尽可能由现款改为承兑支付。合理筹划安排借款期限，争取用自有银行授信完成贷

款周转。

3、加人知技能培，做好梯人才（）培养，使会核算精化、表强财务员识训队实习计细报

分析格式化，保证财务数据更加精确到位。

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会计师事务所会计总监个人总结一、20xx年主要工作1①、方面。配合荣会事所完成了业务诚计师务20xx年度和内控工作，经营业绩审计审计完成了审计报告涉及的账务调整、处理工作。同时以审计、评估为契机，强化提高财务人②员的业务技能，夯实财务各项基础工作。根据本部及集团要求报送各类资金报表、资产表、原料成本表和分析告，填制报报财务报20xx年度中期告（上市公司披露），财务报按月与**③公司本部进行往来账核对，做到账账相符。根据**公司和集团公司要求编制完成20xx④年度算。格行差旅管理法、招投管理法、日常用财务预严执费办标办费报销规定等一系列财务管理制度，制定可控费用明细计划，按月进行考核，严格控制相...

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