2023年财务出纳工作计划（精选24篇）

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2023 年财务出纳工作计划（精选 24 篇）

2023 年出工作划篇财务纳计 1

　　在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新

学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强

财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

　　一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。

严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力

开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

　　 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格

支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　 5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　 6、完成领导临时交办的其他工作

　　 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，

切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步

伐。

　　三、继续做好各项费用工作

　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力

度，不收学生的任何费用。

　　 1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

　　 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

　　 3、教育学生使用正版读物。

　　 4、允许代收学生保险。

　　四、做好在职及退休教师的福利保险工作

　　总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为

全镇中小学的发展做出更大的贡献。

2023 年出工作划篇财务纳计 2

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国

家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行

财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录

入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各

项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等

等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，

实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结

合集团公司实际情况着手进行了ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模

块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流

程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

　　 “ ”如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购

订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物

管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9大类，并在此基

础上，完成了ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8月初正式运行 ERP 系统，并于10

月初束了原件同运行的局面。目前已将会模升到结统计软时财务计块级ERP 系统中并且运

行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制

订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医

院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财

务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指

标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占

用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金

安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地

配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经

营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集

团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包

括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管

理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时

性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会

计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期

的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有

效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活

动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织

了在本集团公司内的201x 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联

企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具

了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 20xx 年的帐务处理做了预

审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期

的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解

决实际工作中存的问题。

　　通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知

识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部

门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

2023 年出工作划篇财务纳计 3

　　一、加强规范现金管理，做好日常核算

　　 1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格

把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报

明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支

票。

　　 4、做好应对突发事件的应急工作。

　　 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　 6、完成领导临时交办的其他工作。

　　二、加强学习

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2023年财务出纳工作计划（精选24篇）2023年出工作划篇财务纳计1　　在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。　　一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。　　二、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处...

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