财务工作下一年的工作计划范文（精选32篇）

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财务工作下一年的工作计划范文（精选 32 篇）

工作下一年的工作划范文篇财务计 1

　　（一）全部预算管理

　　 “ ” “ ”年初，根据报集团及国资委的二上二下的全面预算管理、加强资金管理的预算宗

旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预

算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的

执行、全面考核经营执行情况提供了依据。

　　（二）年度审计工作

　　道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严

谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务理，积极的与审计人员进对

接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类

的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得

益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集

核算。

　　 2、道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员

的沟通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错

误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协

议》进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

　　（三）合伙企业会计核算

　　大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，

规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。

　　（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作

　　 1、工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范

围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层

审批。

　　 2、针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会

计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制

度的建设、规范了财务会计核算。

　　（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽

的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月

数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指

标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，

发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。

　　（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及《企业会

计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层

层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，

不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。

　　（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。

　　 1、对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。

　　 2、对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协

议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。

　　 3、对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了

资金的收益。

　　 4、建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强

资金使用的安全性，提高了资金的利用率。

　　（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

　　 1、固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产

及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。

　　 2、资金管理及清查。在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每

一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范

化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方

可组织实施、转入报销、调拨流程。

　　 2、银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和

管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。在本年

度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织

并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的

账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，

使资金更加集中，提高了资金的使用效率。

　　 3、合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合

规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日

常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充

分肯定。

　　（九）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归

档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了

审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到

有据可查。

　　（十）圆满完成各项涉税工作 20xx 年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确

填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三

度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。财务部

积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。对税务部门定

期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了

税务知识结构。

　　（十一）与外部建立并保持良好的联系。通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银

行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

工作下一年的工作划范文篇财务计 2

　　但在工作中还存在一些问题，年我通过努力工作取得了一定的成绩。年的工作中，将

进一步加以改进完善。明年，将主要做好以下几个方面的工作：

　　一、完善制度，规范管理，确保社保资金安全运行

　　业务量大，社保资金政策性强。要求十分细致的核算。年，将按照有关财务制度完善

社保资金的核算，健全社保资金拨付制度，对每笔支出都严格按照审批权限，按规定的程

序拨付，并加强资金的监管，实施绩效考评，确保专款专用。加强对基础资料及账务的整

理，进一步细化社保资金指标，规范原始单据归集，建立下岗职工小额贷款台账，实现基

础资料规范化管理。

　　按照相关财务制度规定，许多项社保资金都需要专户管理。我县对部分资金实行专户

核算，但离上级要求还有一定的差距，明年，我们将进一步加大资金的专户管理力度，对

专项社保资金开设专户进行核算，实行定期对账，确保专款专用。

　　二、做好各项基金的征收工作

　　配合县地税部门和劳动保障部门及残联做好五类保险金及残疾人保障金的征缴和扩面

工作，进一步完善地税征缴考核办法，严格征缴措施和奖惩，规范管理，提高征缴率。加

大执法检查力度，确保完成省、市规定的各项指标任务，积极与上级业务部门配合，做好

养老、工伤、居民医保等资金的市级统筹工作。

　　三、结合实际，做好重点社保工作

　　 (一)继续做好失业保险和再就业工作。一是协调地税部门加大失业保险金的征缴力

度，增加资金积累，确保失业金的发放。二是把创造就业岗位扩大再就业摆在更加突出的

位置，把有利于实现和扩大再就业作为制定和实施我县社会保障政策的出发点和落脚点，

及时足额筹集调度资金，加大再就业资金的投入，加强再就业宣传，开展再就业技能培

训，切实提高失业人员再就业竟争力，加大再就业资金的管理与监督力度。

　　 (二)认真做好医改资金保障工作。按照医疗改革的总体部署，及时筹措落实配套资

金，加大对基层卫生服务体系建设的投入力度，继续落实基本公共卫生服务政策，设立农

村公共卫生服务专项资金,进一步加强资金管理,严格拨款程序;做好改水改厕资金的拨

付，按序时进度拨付资金，确保按时完成任务。

　　 (三)采取有效措施，做好医疗保险工作。完善企业离退休人员医疗保险参保管理办

法，足额安排资金并做好监督使用工作。做好城镇职工医保、新农合及城镇居民的医保的

资金筹集、拨付与监管。

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