2024年财务部出纳工作计划范文（精选3篇）

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2024 年财务部出纳工作计划范文（精选 3篇）

2024 年部出工作划范文篇财务纳计 1

　　一、认真抓好以下常规工作

　　 1、根据教育局关于下达的 20xx 年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计

划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保教学

正常运作。

　　 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向

校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学年末向全镇教职工汇报资金使用情况，加强

财务监督。

　　 3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工

作。

　　 4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。

　　 5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

　　 6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要

求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经各完小校长、及经办人签字后方

能验收，大额单据须经中心学校校长签字审批。

　　 7、及时完成养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的安抚工作。

　　 8、认真执行《某某县财政局国有资产管理办法》，做好财产清理及加强财产管理，

新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

　　 9、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　 10、完成领导临时交办的其他工作。

　　二、加强规范资金管理

　　 1、结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作，处理好同事关系。

　　 3、按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费

发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

　　 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事。

　　总之，在新的学年里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算

规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为

学校的健康发展而做出更大的贡献。

2024 年部出工作划范文篇财务纳计 2

　　一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

　　 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

　　今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联

社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管

理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让

信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一

现况。

　　另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在

运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，

从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发

展。

　　 2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

　　为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操

作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常

业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办

法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年

业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

　　 3、建立信用社内勤各岗位职责

　　为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务

科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、

储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在

岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口

径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤

员工的自律性

　　二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

　　 1、科学核定信用社财务费用

　　信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目

标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财

务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：

　　 (1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用

支出。

　　 (2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，

认真编制20xx 年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理

由，经联社审查批准后，按计划执行。

　　 (3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总

额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的

财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展

打下基础。

　　 2、搞好信用社财务常规检查工作

　　为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各

种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。

　　一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx

年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用

社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管

力度，为 20xx 年全面完成各项财务指标打下基础。

　　 3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

　　在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于20xx

年我辖将计划新设立 46 个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储

蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任

每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定

专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和

工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

　　 4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作

　　近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对

银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科

将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。

　　在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面

的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及

银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实，20xx 年，

财务科继续要求信用社在每月 15 日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认

真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须

进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

　　三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈

　　 1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作

　　信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社

的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺

少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

　　 (1)对全辖内勤员工进行业务操作培训

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